Análise Estratégica IA - RSPD11
A RB Asset Management, na qualidade de gestora do fundo RSPD11, comunicou a realização de uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 8.000.000,00, equivalente a R$ 53,68731167 por cota. Terão direito ao recebimento os investidores que detiverem cotas do fundo em 31/03/2026 (Data-Com), com o pagamento programado para ocorrer em 29/05/2026. O comunicado ressalta que a operação não resultará na redução da quantidade de cotas existentes.
Os cotistas deverão informar o custo médio unitário de aquisição entre os dias 02/04/2026 e 21/05/2026, via plataforma específica, para viabilizar o tratamento fiscal e a apuração de eventuais impostos. Caso a informação não seja prestada no prazo, a administradora utilizará a menor cotação histórica do fundo (R$ 770,00) como base de custo para o cálculo de tributos sobre ganho de capital.
Relatório de 2026-05-05
A RB Asset Management, na qualidade de gestora do fundo RSPD11, comunicou a realização de uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 8.000.000,00, equivalente a R$ 53,68731167 por cota. Terão direito ao recebimento os investidores que detiverem cotas do fundo em 31/03/2026 (Data-Com), com o pagamento programado para ocorrer em 29/05/2026. O comunicado ressalta que a operação não resultará na redução da quantidade de cotas existentes.
Os cotistas deverão informar o custo médio unitário de aquisição entre os dias 02/04/2026 e 21/05/2026, via plataforma específica, para viabilizar o tratamento fiscal e a apuração de eventuais impostos. Caso a informação não seja prestada no prazo, a administradora utilizará a menor cotação histórica do fundo (R$ 770,00) como base de custo para o cálculo de tributos sobre ganho de capital.
Relatório de 2026-03-11
O fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII (RSPD11) anunciou o pagamento de uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 14.000.000,00, o que corresponde a R$ 93,95279543 por cota. Terão direito ao recebimento os investidores posicionados no fundo no fechamento do dia 30/01/2026 (Data-Com), sendo que o pagamento não resultará na redução do número de cotas emitidas.
O cronograma para o tratamento fiscal da operação define que os cotistas devem informar seu custo médio de aquisição entre 04/02/2026 e 20/03/2026 através de plataforma específica enviada por e-mail. O pagamento da amortização está previsto para 31/03/2026. Caso o custo médio não seja informado, a Administradora utilizará o valor de R$ 827,71 por cota para fins de apuração de eventuais tributos.
Relatório de 2026-02-04
A gestora do fundo RSPD11 comunicou a realização de amortização parcial de capital no valor total de R$ 14.000.000,00, o que representa R$ 93,95279543 por cota. O pagamento está agendado para 31/03/2026, sendo elegíveis os cotistas posicionados em 30/01/2026. A operação não acarretará a redução do número de cotas do fundo.
O documento também informa a prorrogação do prazo para o envio do custo médio de aquisição pelos cotistas até 10/03/2026, em razão de erros materiais e intercorrências sistêmicas identificadas anteriormente na plataforma de coleta. Na ausência da prestação dessa informação pelos investidores nos prazos indicados, a administradora utilizará o valor de R$ 827,71 (correspondente à menor cotação histórica) para o cálculo de eventuais tributos incidentes.
