Relatório de 2025-12-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-12-03 para o fundo imobiliário SADI11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O SADI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | SADI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Santander Papéis Imobiliários Cdi Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 49.3/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.99 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.97% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 135.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 32.903.521/0001-45 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário SADI11
VP R$ 8.73
Santander Papéis Imobiliários Cdi Fii
P/VP:0.99
Preço Justo (VP):R$ 8.73
DY (12M):3.97%28% do CDI
Patrimônio:R$ 135M
Cotistas:11k
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 8.73
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa49.3Score Final
Em Reestruturação
2.5 / 5.0
Composição do Score
40%Fatos
40%Operação
20%Valuation
Síntese Analítica do SADI11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O SADI11 (Santander Papéis Imobiliários Cdi Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por administradora credenciada. O veículo apresenta Nota IA de 49.3/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.14B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-11-14).
A liquidação societária e transferência integral da carteira para o SAPI11 conduziram o encerramento das negociações do SADI11 na B3. O pagamento de dividendos sustentou rendimentos mensais de R$ 0,114 por cota, apoiado por 100% de adimplência nos CRIs e carrego de IPCA + 9,5% a.a. Com PL de R$ 149,68 milhões, a venda de ativos conclui a tese com desafio de liquidez no mercado secundário até a amortização final.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoManutenção da distribuição de rendimentos mensais em R$ 0,114 por cota: Gerou dividend yield anualizado a mercado de 17,1% (134,8% do CDI líquido), sustentado por resultado contábil de R$ 0,110 por cota e consumo marginal de reserva acumulada para R$ 0,072 por cota.
Destaque TécnicoAlocação de R$ 6,3 milhões no CRI Casa Uvva e preservação de 100% de adimplência: Elevou a taxa média ponderada dos títulos atrelados à inflação para IPCA + 9,5% a.a. e manteve a carteira de crédito com 90,4% de exposição sobre o patrimônio.
Destaque TécnicoEstruturação do cronograma de liquidação com transferência integral ao **SAPI11**: Estabeleceu a formalização da venda de ativos em 01/12/2025, entrega das cotas aos detentores em 08/12/2025 e liquidação financeira residual em 10/12/2025.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosSuspensão definitiva das negociações na B3 desde 17/10/2025 e PL de R$ 149,68 milhões: Impõe desafio de liquidez no mercado secundário e bloqueio integral das posições dos cotistas até o encerramento do processo de amortização e troca societária.
Risco OperacionalRisco de tributação máxima por falta de manifestação do custo médio: A ausência de declaração de custo de aquisição até 26/11/2025 sujeitará o investidor à retenção de imposto de renda de 20% calculada sobre o valor mínimo histórico da cota na B3.
Risco Operacional
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