SADI11• Cotação, Dividendos e Análise IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do SADI11
“Com carteira adimplente e alavancagem nula, a pontuação reflete a paralisação das negociações em bolsa decorrente do processo de liquidação societária e transferência patrimonial definitiva para o SAPI11.”
O **SADI11** encontra-se em estágio final de liquidação societária após aprovação da transferência integral de sua carteira para o **SAPI11**, com negociações encerradas na B3. Operacionalmente, a carteira de crédito manteve 100% de adimplência, sustentando proventos de R$ 0,11 por cota com apoio residual de reservas.
Na prática, o cotista enfrenta iliquidez compulsória até o recebimento das novas cotas em dezembro de 2025, exigindo atenção estrita ao prazo de informe do custo médio fiscal para evitar tributação excessiva.
SADI11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasA carteira de títulos de crédito imobiliário manteve taxa de 100% de adimplência, garantindo fluxo regular de juros e amortizações antes da transferência integral para o fundo sucessor.
Destaque TécnicoA distribuição de proventos de R$ 0,114 por cota representou rendimento anualizado equivalente a 134,8% do CDI líquido, preservando o retorno financeiro imediatamente antes da cisão.
Destaque TécnicoA formalização da liquidação com incorporação pelo **SAPI11** oferece desfecho estruturado ao cotista, que receberá cotas de um fundo com maior volume patrimonial e escala operacional na B3.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)O bloqueio total das negociações na B3 impõe iliquidez absoluta e severo desafio de liquidez no mercado secundário até a efetiva entrega e desbloqueio das novas cotas em dezembro de 2025.
Risco OperacionalA não declaração tempestiva do custo médio de aquisição acarretará retenção de imposto de renda de 20% sobre a cotação mínima histórica, reduzindo o capital líquido a ser devolvido ao cotista.
Risco OperacionalO patrimônio reduzido de R$ 135 milhões e o consumo de reservas para pagar R$ 0,11 evidenciam dependência residual de caixa prévio para equilibrar o resultado contábil antes da liquidação.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do SADI11
O SADI11 negocia com 1.2% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Baseado no histórico recente de proventos e patrimônio do fundo.
Para avaliar o patamar de negociação do SADI11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com SADI11
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