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Análise Estratégica Sentinel IA: O XPML11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

XPML11

R$ 106.09▼1.2%

Xp Malls Fii

Setor: Shoppings•Gestora: XP Asset
CNPJ:28.757.546/0001-00
Preço Justo:R$ 110.11-3%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
79Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
32/40Governança & Alavancagem
14/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do XPML11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O XPML11 exibe portfólio maduro com NOI crescente, porém a queima acelerada de reservas para manter proventos e os compromissos diferidos de aquisições demandam cautela na gestão de liquidez.”

O XPML11 mantém portfólio de alta qualidade com avanço no resultado operacional dos shoppings, mas acendeu sinal amarelo na geração de caixa: os dividendos recentes foram mantidos à custa da queima acelerada da reserva de lucros acumulada, pois o resultado mensal ficou R$ 25,5 milhões abaixo do distribuído. Embora a venda de fatia no Shopping Cidade Jardim traga alívio de R$ 153,6 milhões em dívidas, o fundo tem R$ 192,8 milhões a pagar em aquisições passadas até 2027, o que pode pressionar a renda futura caso exija nova retenção de caixa.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Venda de participação no Cidade Jardim por R$ 454 milhões desonera R$ 153,6 milhões em dívidas de CRI e reforça a liquidez do fundo para novos compromissos futuros.

    Destaque Técnico

  • O resultado operacional por metro quadrado avançou 6,3% em doze meses, impulsionado pelo reajuste contratual de aluguéis e pela redução da taxa de inadimplência para 1,2%.

    Destaque Técnico

  • Aquisição de fatia no São Bernardo Plaza amplia a presença em ativos consolidados com pagamento majoritário em novas cotas, preservando a liquidez imediata do portfólio.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Distribuição de rendimentos superou a geração operacional em R$ 25,5 milhões no mês, reduzindo a reserva de lucros acumulada e gerando risco de corte futuro nos proventos.

    Risco Operacional

  • Obrigações diferidas de aquisições somam R$ 192,8 milhões até 2027, exigindo retenção de lucros ou captações para evitar saldo de caixa negativo projetado em R$ 54 milhões.

    Risco Operacional

  • O endividamento em CRIs totaliza R$ 527,5 milhões com taxas de até IPCA + 7,30% ao ano, consumindo parcela relevante da receita operacional do portfólio para amortização.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: XPML11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do XPML11

P/VP:0.97-3.5%
Cotação de Mercado3.5% Desc.
R$ 106.09
Cotação: R$ 106.09VPC: R$ 110.11

O XPML11 negocia com 3.5% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 110.11

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 137.73

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do XPML11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de XPML11Comparar XPML11 vs VISC11
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com XPML11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 53.045,00
Renda Estimada / MêsR$ 460,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.520,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do XPML11Base Oficial CVM / B3

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