Duelo Oficial • XPML11 vs VISC11
O XPML11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.50% a.a. vs 10.09% do VISC11).
O XPML11 está com P/VP de 0.89 e o VISC11 com 0.85. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPML11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPML11 e VISC11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPML11
VISC11
💡 Análise de Oportunidade: O XPML11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.50% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 81). Por outro lado, o VISC11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.85 (15% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre XPML11 (Nota 81/100, P/VP 0.89) vs VISC11 (Nota 69/100, P/VP 0.85), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 12 pontos no Sentinel Score entre XPML11 e VISC11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | XPML11Shoppings | VISC11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 81/100 | 69/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 11.50% | 10.09% |
| DY Último Mês | 0.96% | 0.85% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -2.65% | -4.06% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.85(15% desc) |
| Preço Atual | R$ 98.07 | R$ 100.12 |
| Vacância Média | 5.1% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 6.90 Bi | 3.34 Bi |
| Liquidez Média Diária | 29.1 Mi | 11.1 Mi |
| Número de Cotistas | 795.394 | 346.772 |
| Análise Detalhada | Ver XPML11 | Ver VISC11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
