Relatório de 2026-09-21
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-21 para o fundo imobiliário JSCR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O JSCR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário JSCR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | JSCR11
R$ 8.13▼0.4%
Js Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario
P/VP:0.87
Preço Justo (VP):R$ 9.41
DY (12M):14.49%102% do CDI
Patrimônio:R$ 208M
Cotistas:3.4k
Cotação Atual
R$ 8.13
▼0.37%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa73Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.6 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
29/40Saúde Operacional
29/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do JSCR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Com carteira adimplente e alavancagem nula, o fundo preserva perfil defensivo, mas a deflação recente e a queima de reservas exigem cautela com a redução projetada nos proventos futuros.”
O JSCR11 consolidou sua estrutura societária transferindo recebíveis ao Fundo Master sem custos adicionais, buscando ganhos operacionais. A deflação recente do IPCA reduziu o resultado mensal para R$ 0,086 por cota, exigindo o uso de reservas para pagar R$ 0,100 e levando a gestão a rebaixar a projeção de proventos até o fim do ano. Com alavancagem zerada e desconto patrimonial de 13%, o fundo mantém estabilidade financeira, embora dependa da recuperação inflacionária.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com JSCR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 4.065,00
Renda Estimada / MêsR$ 50,00
Renda Estimada / AnoR$ 600,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do JSCR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do JSCR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAusência total de alavancagem financeira ou passivos de CRIs, garantindo que a totalidade das receitas líquidas dos recebíveis seja revertida diretamente para o fluxo de caixa dos cotistas.
Destaque TécnicoMigração para estrutura de Fundo Master com integração de ativos a valor patrimonial, o que amplia a escala operacional e melhora a eficiência de custos administrativos no longo prazo.
Destaque TécnicoNegociação com desconto patrimonial relevante de 13% em relação ao valor contábil, oferecendo margem de segurança patrimonial para o investidor frente ao valor patrimonial por cota.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Base reduzida com 3.365 cotistas e patrimônio de R$ 208,3 milhões impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a negociação ágil de cotas sem oscilações bruscas de preço.
Risco OperacionalSensibilidade a variações de preços com 76% do portfólio indexado ao IPCA; leituras deflacionárias corroem a correção monetária e reduzem a capacidade imediata de geração de dividendos.
Risco OperacionalErosão do colchão de resultados acumulados para R$ 0,059 por cota, forçando a redução do guidance de dividendos até o fim do ano e gerando pagamentos menores diretamente no bolso cotista.
Risco Operacional