Dividendos **0DLL11** 07/2026: qual foi o valor distribuído?

O **0DLL11** distribuiu R$ 0,90 por cota referente ao mês de junho/26 (pago em julho/26), equivalente a um dividend yield anualizado de 11,3% sobre a cota patrimonial de R$ 100,72.

Qual a taxa média do portfólio no relatório gerencial **0DLL11**?

A taxa média ponderada das operações do **0DLL11** encerrou o período em IPCA + 9,1% a.a. para a parcela atrelada à inflação (90% da carteira) e CDI + 5,1% a.a. para a parcela pós-fixada (10% da carteira).

Qual o percentual de alocação e caixa do **0DLL11**?

O **0DLL11** encerrou com 82% dos recursos investidos em ativos-alvo (R$ 1.255,4 milhões) e 18% alocados em caixa (R$ 280,9 milhões).

Qual o guidance de rendimentos do **0DLL11** até o fim de 2026?

A gestão do **0DLL11** manteve o guidance de distribuição de dividendos mensais na faixa de R$ 0,85 a R$ 0,95 por cota até dezembro de 2026.

Qual o CNPJ do 0DLL11 para o Imposto de Renda?

O fundo 0DLL11 (Razão Social: Mauá Capital Crédito Estruturado Fii) possui o CNPJ 43.741.195/0001-33, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Como investir no 0DLL11?

Para investir no fundo 0DLL11 (Mauá Capital Crédito Estruturado Fii), você deve possuir conta em uma corretora de valores. O processo é feito via Bolsa de Valores (B3), enviando uma ordem de compra para o código 0DLL11.

Qual o dividendo do 0DLL11 e quanto ele paga por cota?

O dividendo do fundo 0DLL11 é distribuído mensalmente. No último rendimento mensal anunciado, o Dividend Yield foi de 12.26% por cota.

O fundo 0DLL11 pertence a qual setor?

O 0DLL11 é um fundo imobiliário que atua no segmento de Outros.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no 0DLL11?

O fundo 0DLL11 recebeu a Nota IA de 85/100 com perfil classificado como Expansão pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O 0DLL11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0DLL11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo	0DLL11	Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3).
Nome Comercial	Mauá Capital Crédito Estruturado Fii	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	85/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	24.49%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 1535.6M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	43.741.195/0001-33	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0DLL11

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Mauá Capital Crédito Estruturado Fii

Setor: Outros•Gestora: Mauá Capital•

CNPJ:43.741.195/0001-33

P/VP:--

DY (12M):24.49%

Patrimônio:R$ 1536M

Cotistas:35k

Cotação Atual

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Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

85Score Final

Expansão

4.3 / 5.0

Composição do Score

40%Eventos
(Fatos)

40%Tendência
Operacional

20%Valuation (P/VP)

Síntese Analítica do 0DLL11

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O 0DLL11 (Mauá Capital Crédito Estruturado Fii) é um fundo imobiliário de Outros gerido por Mauá Capital. O veículo apresenta Nota IA de 85/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 1.54B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-01).

A aceleração na alocação de R$ 110,0 milhões nos novos CRI MRV Flex e Pirelli reduziu a posição em caixa de 25% para 18% do patrimônio líquido do 0DLL11, impulsionando a recuperação do resultado para R$ 1,10 por cota. O movimento permitiu cobrir o pagamento de dividendos de R$ 0,90 por cota e acumular R$ 0,20 em reservas. Com projeção de rendimentos mensais entre R$ 0,85 e R$ 0,95 até o fim de 2026, o portfólio sustenta carrego médio de IPCA + 9,1% sem realizar venda de ativos no período.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Aporte de R$ 110,0 milhões nos CRI MRV Flex e Pirelli com taxas de IPCA + 10,0% e 8,75%, reduzindo a reserva em caixa de 25% para 18% do PL e expandindo a receita operacional do **0DLL11**.
Destaque Técnico
Elevação do resultado gerado para R$ 1,10 por cota no período recente, possibilitando ultrapassar a distribuição regular e gerar R$ 0,20 por cota em retenção de reserva financeira.
Destaque Técnico
Alocação prévia de R$ 70,2 milhões no FII Hilton Cota Sênior (IPCA + 10,00%), mitigando o cash drag oriundo da captação de R$ 570 milhões e sustentando o patamar de rendimentos.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Manutenção de R$ 280,9 milhões retidos em caixa (18% do PL), acarretando drag temporário sobre a rentabilidade patrimonial do **0DLL11** até a alocação integral dos recursos.
Risco Operacional
Concentração expressiva de 90% do book de crédito atrelada ao indexador IPCA, gerando volatilidade na geração de caixa operacional em cenários de oscilação da inflação de curto prazo.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado do Período

Aporte de R$ 110,0 milhões nos CRI MRV Flex e Pirelli com taxas de IPCA + 10,0% e 8,75%, reduzindo a reserva em caixa de 25% para 18% do PL e expandindo a receita operacional do **0DLL11**.
Destaque Técnico
Elevação do resultado gerado para R$ 1,10 por cota no período recente, possibilitando ultrapassar a distribuição regular e gerar R$ 0,20 por cota em retenção de reserva financeira.
Destaque Técnico
Alocação prévia de R$ 70,2 milhões no FII Hilton Cota Sênior (IPCA + 10,00%), mitigando o cash drag oriundo da captação de R$ 570 milhões e sustentando o patamar de rendimentos.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas Identificados

Manutenção de R$ 280,9 milhões retidos em caixa (18% do PL), acarretando drag temporário sobre a rentabilidade patrimonial do **0DLL11** até a alocação integral dos recursos.
Risco Operacional
Concentração expressiva de 90% do book de crédito atrelada ao indexador IPCA, gerando volatilidade na geração de caixa operacional em cenários de oscilação da inflação de curto prazo.
Risco Operacional

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Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0DLL11

A forte recuperação no resultado gerado do **0DLL11**, que alcançou R$ 1,10 por cota frente aos R$ 0,77 do mês anterior, permitiu ao fundo reverter a queima de caixa e acumular R$ 0,20 por cota em reservas no encerramento de junho/26. Essa evolução operacional reflete a aceleração no ritmo de alocação de capital após a captação recente: foram investidos R$ 110,0 milhões em dois novos ativos (CRI MRV Flex a IPCA + 10,00% e CRI Pirelli a IPCA + 8,75%), reduzindo a posição em caixa de 25% para 18% do patrimônio líquido (R$ 280,9 milhões). Com o pagamento de dividendos mantido no patamar estável de R$ 0,90 por cota (dividend yield anualizado de 11,3%), a gestão reafirmou o guidance de rendimentos mensais entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota até dezembro de 2026. A carteira de crédito encerrou o período com taxa média de IPCA + 9,1% e CDI + 5,1%, registrando cota patrimonial ajustada de R$ 100,72.

A aceleração na alocação de R$ 110,0 milhões nos novos CRI MRV Flex e Pirelli reduziu a posição em caixa de 25% para 18% do patrimônio líquido do **0DLL11**, impulsionando a recuperação do resultado para R$ 1,10 por cota. O movimento permitiu cobrir o pagamento de dividendos de R$ 0,90 por cota e acumular R$ 0,20 em reservas. Com projeção de rendimentos mensais entre R$ 0,85 e R$ 0,95 até o fim de 2026, o portfólio sustenta carrego médio de IPCA + 9,1% sem realizar venda de ativos no período.

Fundo Imobiliário 0DLL11

Síntese Analítica do 0DLL11

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Outros

0NOX11

Metodologia e Disclaimer Legal

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0DLL11

Relatório de 2026-07-01

Relatório de 2026-06-30

Relatório de 2026-04-30

Relatório de 2026-04-23

Relatório de 2026-03-31

Relatório de 2026-02-27

Relatório de 2026-01-23

Relatório de 2025-11-30

Relatório de 2025-11-26

Relatório de 2025-10-01

Relatório de 2025-08-30

Relatório de 2025-07-31

Relatório de 2025-07-23

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário 0DLL11

Saúde Financeira e Alavancagem

Concentração e Riscos de Portfólio

Fatos Relevantes 0DLL11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII 0DLL11

Fontes e Citações da CVM

Histórico de Rendimentos e Dividendos de 0DLL11

Destaques de Outros

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