Dividendos 0DLL11 08/2026: Qual o valor pago e a data de corte?

Os rendimentos mensais do **0DLL11** referentes a agosto de 2026 foram fixados em R$ 0,90 por cota (dividend yield anualizado de 11,2% sobre a cota patrimonial de R$ 101,11), com anúncio e pagamento no 8º e 9º dia útil de setembro de 2026, respectivamente.

Vacância e imóveis do 0DLL11: Como está a composição da carteira?

Por se tratar de um fundo de papel e crédito estruturado, o **0DLL11** possui 26 operações investidas (21 CRIs e 5 fundos estruturados) com 100% de adimplência, lastreadas por mais de 46 garantias imobiliárias reais focadas em logística (39%), residencial (19%), varejo (16%) e comercial (15%).

Resumo do relatório gerencial do 0DLL11 de 08/2026: Quais os principais fatos?

O **0DLL11** aportou R$ 38,6 milhões no CRI ILOG, registrou patrimônio líquido de R$ 1,532 bilhão (R$ 101,11/cota), manteve alocação de 89% em ativos-alvo com taxa média de IPCA + 9,1% e CDI + 5,0%, e detalhou a situação extraconcursal dos CRIs ligados ao grupo Habib's.

Qual o CNPJ do 0DLL11 para o Imposto de Renda?

O fundo 0DLL11 (Razão Social: Mauá Capital Crédito Estruturado Fii) possui o CNPJ 43.741.195/0001-33, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o preço justo do 0DLL11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do 0DLL11 é de R$ 101.11, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 1.00.

O fundo 0DLL11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o 0DLL11 vale a pena envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de --), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 0.89%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 73/100.

Como investir no 0DLL11?

Para investir no fundo 0DLL11 (Mauá Capital Crédito Estruturado Fii), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código 0DLL11 (BVMF: 0DLL11).

O 0DLL11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo 0DLL11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 0.89% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O 0DLL11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O 0DLL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Papel (Recebíveis), gerido pela Mauá Capital. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no 0DLL11?

O fundo 0DLL11 recebeu a Nota IA de 73/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O 0DLL11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário 0DLL11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	0DLL11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: 0DLL11).
Nome Comercial	Mauá Capital Crédito Estruturado Fii	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	73/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	Não informado	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	Não informado	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	24.43%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 1532.3M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	Não aplicável	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	43.741.195/0001-33	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário 0DLL11

Q: O 0DLL11 vale a pena?

O **0DLL11** encerrou agosto de 2026 com cota patrimonial de R$ 101,11, distribuição linearizada em R$ 0,90 por cota (dividend yield anualizado de 11,2%), carteira 100% adimplente com indexação de 92% a IPCA + 9,1% e 8% a CDI + 5,0%, cabendo ao investidor avaliar tais métricas de carrego e risco de crédito conforme seu perfil.

VP R$ 101.11

Mauá Capital Crédito Estruturado Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Mauá Capital•

CNPJ:43.741.195/0001-33

Preço Justo:R$ 101.11

P/VP:1.00 (VP)

Preço Justo (VP):R$ 101.11

DY (12M):24.43%173% do CDI

Patrimônio:R$ 1532M

Cotistas:35.3k

Valor Patrimonial (VP)

VP R$ 101.11

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

73Score Final

Estabilidade Operacional

3.6 / 5.0

Composição Ponderada

30/40Saúde Operacional

30/40Governança & Alavancagem

13/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do 0DLL11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“Score 73/100 reflete alocação ativa de capital a taxas atrativas e estabilidade de proventos, ponderados pelo consumo de reservas e monitoramento de crédito.”

A aceleração na alocação de recebíveis imobiliários direcionou R$ 131,3 milhões para ativos com remuneração acima de IPCA + 9,4% no 0DLL11, elevando os ativos-alvo a 89% da carteira e a cota patrimonial a R$ 101,11. O resultado mensal apurado de R$ 0,72 por cota sustentou o regular pagamento de dividendos de R$ 0,90 por cota via consumo pontual de R$ 0,18 de reservas acumuladas, mantendo o portfólio de crédito indexado a taxas de carrego competitivas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Inteligência Sentinel • Diagnóstico do 0DLL11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Integralização de R$ 38,6 milhões no CRI ILOG (IPCA + 9,50%) e R$ 92,7 milhões no CRI Vista Faria Lima (IPCA + 9,44%): reduziu a ociosidade de caixa de 18% para 11% e elevou a alocação em ativos-alvo para 89% do portfólio.
Destaque Técnico
Avanço do resultado mensal para R$ 0,72 por cota impulsionado por alocações táticas em CRIs Provisórios (R$ 1,44 milhão): aumentou a geração operacional de caixa frente ao período anterior.
Destaque Técnico
Valorização progressiva da cota patrimonial para R$ 101,11 por cota: preservou o valor patrimonial concomitante à distribuição contínua de rendimentos mensais.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Pedido de Recuperação Judicial do grupo controlador do Habib's abrangendo saldo devedor de R$ 70,2 milhões em CRIs: demanda monitoramento das garantias imobiliárias com LTV de 59%, apesar do status extraconcursal e da adimplência do crédito.
Risco Operacional
Déficit entre o resultado operacional gerado (R$ 0,72 por cota) e a distribuição praticada (R$ 0,90 por cota): impõe o consumo recorrente de R$ 0,18 por cota de reservas acumuladas para sustentação do guidance.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Integralização de R$ 38,6 milhões no CRI ILOG (IPCA + 9,50%) e R$ 92,7 milhões no CRI Vista Faria Lima (IPCA + 9,44%): reduziu a ociosidade de caixa de 18% para 11% e elevou a alocação em ativos-alvo para 89% do portfólio.
Destaque Técnico
Avanço do resultado mensal para R$ 0,72 por cota impulsionado por alocações táticas em CRIs Provisórios (R$ 1,44 milhão): aumentou a geração operacional de caixa frente ao período anterior.
Destaque Técnico
Valorização progressiva da cota patrimonial para R$ 101,11 por cota: preservou o valor patrimonial concomitante à distribuição contínua de rendimentos mensais.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

Pedido de Recuperação Judicial do grupo controlador do Habib's abrangendo saldo devedor de R$ 70,2 milhões em CRIs: demanda monitoramento das garantias imobiliárias com LTV de 59%, apesar do status extraconcursal e da adimplência do crédito.
Risco Operacional
Déficit entre o resultado operacional gerado (R$ 0,72 por cota) e a distribuição praticada (R$ 0,90 por cota): impõe o consumo recorrente de R$ 0,18 por cota de reservas acumuladas para sustentação do guidance.
Risco Operacional

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Destaques de Papel (Recebíveis)

Fundos que se destacam neste segmento na B3

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PCIP

PCIP11

0.12%

Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii - Resp Ltda

FIIs Mais Buscados e Analisados

Fundos em destaque com alta procura no mercado da B3

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GGRC

GGRC11

0.45%

Logística

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário 0DLL11

A integralização adicional de R$ 38,6 milhões no CRI ILOG a IPCA + 9,50% e a evolução da cota patrimonial para R$ 101,11 marcaram o fechamento de agosto de 2026 no **0DLL11**. O fundo elevou sua alocação em ativos-alvo para 89% do portfólio (R$ 1.360,7 milhões), reduzindo a fatia em caixa para 11% (R$ 160,3 milhões). No front operacional, o resultado apurado subiu levemente para R$ 0,72 por cota (R$ 10,84 milhões), permitindo manter o pagamento de dividendos linearizado em R$ 0,90 por cota (dividend yield anualizado de 11,2%) com o consumo de R$ 0,18 por cota de reservas acumuladas. Como ponto de atenção e monitoramento de riscos, o grupo controlador do Habib's protocolou pedido de Recuperação Judicial, mas a operação do fundo (R$ 70,2 milhões em saldo somando as tranches sênior e subordinada) manteve-se 100% adimplente e classificada como extraconcursal, resguardada por garantias imobiliárias com LTV de 59%.

A aceleração na alocação de recebíveis imobiliários direcionou R$ 131,3 milhões para ativos com remuneração acima de IPCA + 9,4% no **0DLL11**, elevando os ativos-alvo a 89% da carteira e a cota patrimonial a R$ 101,11. O resultado mensal apurado de R$ 0,72 por cota sustentou o regular pagamento de dividendos de R$ 0,90 por cota via consumo pontual de R$ 0,18 de reservas acumuladas, mantendo o portfólio de crédito indexado a taxas de carrego competitivas.

Relatório de 2026-08-31

Relatório de 2026-07-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-31 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-01

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-01 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-06-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-30 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-30 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-23

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-23 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-03-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-03-31 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-27

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-27 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-23

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-23 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-11-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-30 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-11-26

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-11-26 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-10-01

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-10-01 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-08-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-08-30 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-07-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-07-31 para o fundo imobiliário 0DLL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário 0DLL11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 0.0% do PL (Sem alavancagem declarada)

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes 0DLL11: Comunicados do Fundo Imobiliário

Perguntas Frequentes sobre o FII 0DLL11

Dúvidas comuns sobre dividendos, riscos e gestão respondidas por IA.

Fontes e Citações da CVM

Referências extraídas dos relatórios oficiais arquivados na CVM.

Histórico de Rendimentos e Dividendos de 0DLL11

Nenhum histórico de rendimento recente disponível para este fundo.

Síntese Analítica do 0DLL11

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do 0DLL11?

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Destaques de Papel (Recebíveis)

PCIP11

FIIs Mais Buscados e Analisados

GGRC11

Destaques de Papel (Recebíveis)

PCIP11

FIIs Mais Buscados e Analisados

GGRC11

VGRI11

BCRI11

KNCR11

KNIP11

MCCI11

CYCR11

VGIR11

HGCR11

RBRX11

HGLG11

CPTS11

TRXF11

TGAR11

KNRI11

BNFS11

BTLG11

MXRF11

XPML11