Relatório de 2026-06-30
A manutenção da distribuição de dividendos em R$ 1,30 por cota consolidou o encerramento do primeiro semestre de 2026 para o **0NET11**, assegurando um dividend yield anualizado de 16,7% sobre a cota de emissão. Apesar da estabilidade nos rendimentos mensais, a rentabilidade líquida do portfólio apresentou uma leve retração, passando de 143,2% do CDI em maio para 136,2% do CDI líquido de IR em junho. Esse movimento foi acompanhado por uma sutil redução na alocação em ativos estruturados, que recuou de 92,8% para 92,6% do patrimônio líquido, resultando no aumento da posição de caixa e compromissadas para 9,1% (totalizando R$ 16,44 milhões). O patrimônio líquido do veículo permaneceu praticamente estável em R$ 181,57 milhões, mantendo todas as operações de crédito adimplentes e mitigando riscos de inadimplência no curto prazo.