Relatório de 2026-02-23
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-23 para o fundo imobiliário FVRE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O FVRE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | FVRE11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: FVRE11). |
| Nome Comercial | Vre Desenvolvimento Iii Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 26/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.09% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 7.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 21.826.249/0001-20 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário FVRE11
VP R$ 118.25
Vre Desenvolvimento Iii Fii
P/VP:1.00 (VP)
Preço Justo (VP):R$ 118.25
DY (12M):3.09%22% do CDI⚠️ Provento Atípico (Set/22)
Patrimônio:R$ 7M
Cotistas:140
Valor Patrimonial (VP)
VP R$ 118.25
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa26Score Final
Em Reestruturação
1.3 / 5.0
Composição Ponderada
10/40Saúde Operacional
11/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do FVRE11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A ausência de alavancagem protege o capital, mas o ritmo lento na venda dos imóveis remanescentes e o porte diminuto geram severo desafio de liquidez.”
O FVRE11 encontra-se em fase final de desinvestimento, focando na venda do estoque remanescente de 41 unidades residenciais após a conclusão das obras do empreendimento STAN Kalunga. O veículo não possui alavancagem financeira, mas seu patrimônio reduzido de R$ 7,3 milhões e a base de apenas 140 cotistas impõem um severo desafio de liquidez no mercado secundário. A geração de proventos e amortizações depende exclusivamente da velocidade de venda desses imóveis até junho de 2026, impactando diretamente o fluxo de caixa pago ao investidor.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do FVRE11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do FVRE11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasConclusão das obras e obtenção do Habite-se do projeto STAN Kalunga, permitindo a entrega física e a comercialização formal das unidades prontas.
Destaque TécnicoRetorno acumulado de capital de 140,40% sobre o montante inicialmente aportado, totalizando R$ 86,70 milhões distribuídos entre rendimentos e amortizações.
Destaque TécnicoInexistência de endividamento financeiro no portfólio (0% de alavancagem), eliminando a pressão de juros e encargos de indexadores sobre o caixa remanescente.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Severo desafio de liquidez no mercado secundário gerado pelo patrimônio diminuto de R$ 7,3 milhões e pela base restrita de 140 cotistas, dificultando a saída do investidor.
Risco OperacionalDependência total da venda das 41 unidades em estoque para amortização do capital, sujeitando o cotista a custos operacionais de carregamento até a alienação total.
Risco OperacionalExtensão do prazo de liquidação do fundo em 18 meses (até junho de 2026), evidenciando um ritmo de absorção imobiliária mais lento que a estimativa original.
Risco Operacional
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