Duelo Oficial • HGLG11 vs BTLG11
O BTLG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (9.89% a.a. vs 9.13% do HGLG11).
O HGLG11 está com P/VP de 0.89 e o BTLG11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BTLG11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGLG11 e BTLG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGLG11
BTLG11
💡 Análise de Oportunidade: O BTLG11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (9.89% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 87). Por outro lado, o HGLG11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.89 (11% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre HGLG11 (Nota 82/100, P/VP 0.89) vs BTLG11 (Nota 87/100, P/VP 0.92), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 5 pontos no Sentinel Score entre BTLG11 e HGLG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | HGLG11Logística | BTLG11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 82/100 | 87/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 9.13% | 9.89% |
| DY Último Mês | 0.80% | 0.83% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -5.02% | -4.26% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 147.45 | R$ 98.67 |
| Vacância Média | 8.9% | 0.9% |
| Patrimônio Líquido | 7.55 Bi | 7.54 Bi |
| Liquidez Média Diária | 21.8 Mi | 30.5 Mi |
| Número de Cotistas | 613.837 | 537.579 |
| Análise Detalhada | Ver HGLG11 | Ver BTLG11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
