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Análise Estratégica Sentinel IA: O VILG11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário VILG11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | VILG11

R$ 101.49▲1.5%

Vinci Logistica Fundo De Investimento Imobiliario

Setor: Logística•Gestora: Vinci Partners
CNPJ:24.853.044/0001-22
Preço Justo:R$ 108.69-8%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
75Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
3.8 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
31/40Saúde Operacional
28/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do VILG11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A estabilidade operacional reflete expansão imobiliária qualificada e desconto patrimonial atrativo, contraposta pela necessidade de reciclagem de ativos para sustentar proventos acima do patamar recorrente de locação.”

O VILG11 concluiu a aquisição do condomínio logístico Multimodal Campinas por R$ 140 milhões e alugou o CD Pouso Alegre para a Shopee, fortalecendo a receita operacional. Contudo, o dividendo de R$ 0,82 por cota superou o resultado puramente recorrente de aluguéis de R$ 0,72 por cota, dependendo do ganho de capital obtido na venda de cotas do HGLG11 para manter os pagamentos. As obrigações em CRIs e parcelas futuras exigem disciplina para proteger o caixa livre.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com VILG11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 50.745,00
Renda Estimada / MêsR$ 410,00
Renda Estimada / AnoR$ 4.920,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do VILG11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do VILG11?

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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Duelo direto de yield, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Aquisição do Multimodal Campinas por R$ 140 milhões eleva a exposição logística em São Paulo para 24% da receita, com garantia de renda mínima e yield de 18,5% no primeiro ano.

    Destaque Técnico

  • Locação de 100% do CD Pouso Alegre para a Shopee por 60 meses eleva o valor de locação em 22% frente ao contrato anterior, agregando estabilidade contratual de longo prazo.

    Destaque Técnico

  • Venda gradual de cotas de **HGLG11** gerou ganho de capital contábil de R$ 2,47 milhões no mês, elevando a reserva acumulada de lucros para R$ 0,25 por cota para suportar proventos.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Resultado recorrente de aluguel de R$ 0,72 por cota não cobre o dividendo pago de R$ 0,82, gerando dependência da venda de ativos para evitar cortes na remuneração do cotista.

    Risco Operacional

  • Obrigações consolidadas em CRIs de R$ 211,8 milhões indexadas ao IPCA com juros reais de até 7,4% ao ano encarecem o serviço da dívida e reduzem o fluxo livre em juros altos.

    Risco Operacional

  • Compromissos futuros de R$ 84 milhões corrigidos por IPCA pela compra em Campinas pressionam a liquidez e demandam geração de caixa contínua para evitar nova alavancagem cara.

    Risco Operacional