Estatísticas e Métricas da Gestora BRL TRUST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BRL TRUST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	56/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 16.0B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	11	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	22.04%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.86	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora BRL TRUST: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BRL TRUST.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

56Nota IA

Estabilidade

2.8 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BRL TRUST atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 16.0B sob custódia distribuído em 11 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 56/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 22.04% e P/VP médio de 0.86. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora BRL Trust administra 11 fundos, somando R$ 16.0B de PL. O portfólio é liderado pelo PBLV11, que concentra 51.21% do patrimônio sob gestão, enquanto o P/VP médio da base é de 0.86 segundo dados oficiais da CVM.

Yield Médio22.04%

P/VP Médio0.86

PatrimônioR$ 16.0B

Nº de Fundos11

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes públicos estruturados da BRL Trust, a dinâmica patrimonial da gestora apresenta alta assimetria e dependência de poucos veículos:

Dominância Estrutural: O fundo PBLV11 responde por 51.21% do patrimônio líquido global, criando uma dependência central da casa em relação à performance e higidez operacional deste ativo líder específico.
Concentração no Topo: Somado ao FTCE11 (25.24%) e ao CSMC11 (12.84%), os três principais fundos totalizam 89.29% de todo o capital gerido, limitando os efeitos práticos da diversificação teórica dos 11 veículos listados.
Perfil de Alocação: A estrutura operacional divide-se entre grandes mandatos específicos e fundos menores com fatias marginais do patrimônio, demandando governança focada nos veículos líderes para manter a estabilidade consolidada.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais e dados regulatórios da CVM, a saúde dos ativos revela pontos pontuais de atenção financeira e operacional:

Alavancagem no RECT11: Representando 4.78% do PL da gestora e com P/VP de 0.37, o fundo opera com obrigações de aquisição de R$ 140,5 milhões a IPCA + 7,37% a.a. e passivo líquido de R$ 53,6 milhões, cenário intensificado pelo cancelamento da venda da Av. Europa.
Litígios e Iliquidez no PEMA11: Com P/VP de 0.4 e peso marginal de 0.2% no PL, o ativo enfrenta 53% da carteira em litígio judicial e dependência da alienação de 43 imóveis retomados para sustentar fluxo de amortização.
Isolamento de Risco: As situações de estresse severo identificadas concentram-se em parcelas periféricas do capital da gestora (5.1% do PL consolidado somando RECT11 e PEMA11), não demonstrando contaminação direta na base patrimonial dominante dos ativos líderes.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da BRL TRUST

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
RECT11
Fundo Rec Renda Imobiliaria
57Nota IA
Dividend Yield
17.31%
P/VP
0.35
O RECT11 sustentou dividendos em R$ 0,45 por cota amparado em recebimentos atípicos de aluguéis retroativos de R$ 1,14 milhão, após o distrato da venda do imóvel Av. Europa. O cancelamento frustrou R$ 32,8 milhões em recebíveis previstos para amortizar passivos, elevando o passivo líquido para R$ 53,6 milhões. Com obrigações de R$ 140,5 milhões atreladas a IPCA + 7,37% a.a. e caixa residual, o cotista enfrenta risco de retenção futura de renda para pagar dívidas caso novas locações não compensem devoluções.
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2º LUGAR
PEMA11
Performa Real Estate Fii Resp Ltda
35Nota IA
Dividend Yield
28.75%
P/VP
0.42
O PEMA11 enfrenta severo estresse em sua carteira de recebíveis, com mais de 53% dos créditos sob litígio judicial e apenas 17,2% em dia. A distribuição recente de rendimentos e a oscilação patrimonial refletem desinvestimentos pontuais e não receita previsível. Sem dívida bancária, o fundo depende da venda de 43 imóveis retomados para recuperar recursos; até que essas vendas ocorram, o cotista sofre com a oscilação dos proventos e suporta os custos de manutenção desses bens parados.
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3º LUGAR
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture Fii De Resp Ltda
Dividend Yield
35.74%
P/VP
0.00
A administradora do fundo imobiliário PBLV11 comunicou a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de julho de 2025, da realização de uma oferta pública de distribuição primária correspondente à 18ª emissão de cotas do fundo, em conformidade com a Resolução CVM 160. A oferta do PBLV11 será destinada de forma exclusiva aos atuais cotistas em ambiente escritural, com a ressalva de que não será assegurado direito de preferência na aquisição das cotas desta nova emissão.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

11 Ativos da BRL TRUST

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RECT11Lajes Corporativas	57	17.31%	0.35	R$ 767M	Análise RECT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PEMA11Híbrido e Outros	35	28.75%	0.42	R$ 33M	Análise PEMA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PBLV11Logística	Pendente	35.74%	N/D	R$ 8219M	Análise PBLV11: Dividendos, P/VP e Nota IA
FTCE11Híbrido e Outros	Pendente	2.74%	0.97	R$ 4051M	Análise FTCE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CSMC11Logística	Pendente	8.99%	N/D	R$ 2061M	Análise CSMC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VPSI11Shoppings	Pendente	14.67%	0.65	R$ 271M	Análise VPSI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
OBAL11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	16.43%	0.60	R$ 258M	Análise OBAL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BPRP11Outros	Pendente	N/D	0.86	R$ 169M	Análise BPRP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BINR11Híbrido e Outros	Pendente	Atípico	1.27	R$ 161M	Análise BINR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
DOVL11Híbrido e Outros	Pendente	13.72%	1.00	R$ 39M	Análise DOVL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
YUFI11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.34%	0.38	R$ 19M	Análise YUFI11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BRL TRUST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BRL TRUST é calculada?

A Nota IA da gestora BRL TRUST (atualmente 56/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BRL TRUST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BRL TRUST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BRL TRUST que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BRL TRUST que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: RECT11, PEMA11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BRL TRUST?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BRL TRUST é de aproximadamente R$ 16.0B.

As notas de gestão da BRL TRUST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BRL TRUST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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