Estatísticas e Métricas da Gestora BRL TRUST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BRL TRUST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	43/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 15.7B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	11	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	21.72%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.32	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora BRL TRUST: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BRL TRUST.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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43Nota IA

Atenção

2.1 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BRL TRUST atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 15.7B sob custódia distribuído em 11 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 43/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 21.72% e P/VP médio de 0.32. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora BRL Trust administra 11 fundos, somando R$ 15.67 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo PBLV11, que concentra 50,56% do patrimônio total gerido. De acordo com dados oficiais da CVM, a casa opera com P/VP médio de 0,32 e desafios de alavancagem.

Yield Médio21.72%

P/VP Médio0.32

PatrimônioR$ 15.7B

Nº de Fundos11

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Alta Concentração Patrimonial: De acordo com dados oficiais enviados à CVM, o fundo líder PBLV11 responde por 50,56% do patrimônio líquido da gestora, criando dependência direta da instituição em relação ao fluxo operacional desta tese central.
Estrutura de Bloco Central: O portfólio exibe concentração expressiva nos três principais alocações — PBLV11, FTCE11 (25,56%) e CSMC11 (13,10%) —, que juntos totalizam 89,22% do PL total administrado, reduzindo a diversificação do risco consolidado.
Disparidade de Escala: Os 8 ativos secundários representam parcelas reduzidas do portfólio, diluindo o impacto financeiro de teses fracionadas perante o volume dos ativos líderes.

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Alavancagem e Compressão de Caixa: Com base nos relatórios gerenciais, o fundo RECT11 (score 44; 4,90% do PL) opera com P/VP de 0,36 e passivo de R$ 141,79 milhões a IPCA + 7,37% a.a., cenário agravado pela rescisão na Av. Europa e queima de reservas acumuladas para sustentação de dividendos.
Contencioso e Risco de Crédito: O ativo sob monitoramento PEMA11 (score 19) apresenta estresse severo, com 53,0% da carteira em ação contrária, 29,7% de inadimplência superior a 30 dias e R$ 10,12 milhões em bens adjudicados (BNDU), impondo restrição de liquidez.
Desconto Estrutural de Mercado: O P/VP médio da gestora em 0,32 evidencia a reprecificação negativa dos fundos sob alerta, exigindo disciplina na desalavancagem e resolução de contenciosos.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da BRL TRUST

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
RECT11
Fundo Rec Renda Imobiliaria
48Nota IA
Dividend Yield
14.73%
P/VP
0.37
A rescisão do compromisso de venda de ativos na Avenida Europa e a devolução de área pelo Banco Digio pressionaram a dinâmica operacional do RECT11, elevando a vacância projetada para 11,40%. Embora a gestão tenha sustentado o pagamento de dividendos em R$ 0,45 por cota via consumo de reservas, o resultado de caixa recuou para R$ 45,6 mil, em um cenário de passivo de R$ 141,79 milhões e cotação com P/VP de 0,36, impactando a previsibilidade dos rendimentos mensais.
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2º LUGAR
PEMA11
Performa Real Estate Fii Resp Ltda
26Nota IA
Dividend Yield
30.37%
P/VP
0.42
Uma expressiva oscilação positiva no pagamento de dividendos marcou o PEMA11, elevando os rendimentos mensais para R$ 0,5253 por cota e o valor patrimonial a R$ 56,74. O portfólio opera com P/VP de 0,42 em meio ao estresse de crédito, com 53,0% da carteira em ação contrária e R$ 10,12 milhões em bens retomados que demandam venda de ativos para realização de caixa. A base de 275 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário.
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3º LUGAR
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture Fii De Resp Ltda
Dividend Yield
35.85%
P/VP
0.00
A administradora do fundo imobiliário PBLV11 comunicou a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de julho de 2025, da realização de uma oferta pública de distribuição primária correspondente à 18ª emissão de cotas do fundo, em conformidade com a Resolução CVM 160. A oferta do PBLV11 será destinada de forma exclusiva aos atuais cotistas em ambiente escritural, com a ressalva de que não será assegurado direito de preferência na aquisição das cotas desta nova emissão.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

11 Ativos da BRL TRUST

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RECT11Lajes Corporativas	48	14.73%	0.37	R$ 767M	Ver detalhes do fundo RECT11
PEMA11Híbrido e Outros	26	30.37%	0.42	R$ 31M	Ver detalhes do fundo PEMA11
PBLV11Logística	Pendente	35.85%	0.00	R$ 7921M	Ver detalhes do fundo PBLV11
FTCE11Híbrido e Outros	Pendente	2.74%	0.99	R$ 4004M	Ver detalhes do fundo FTCE11
CSMC11Logística	Pendente	8.88%	0.00	R$ 2052M	Ver detalhes do fundo CSMC11
VPSI11Shoppings	Pendente	14.49%	0.65	R$ 271M	Ver detalhes do fundo VPSI11
OBAL11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	16.43%	0.63	R$ 246M	Ver detalhes do fundo OBAL11
BPRP11Outros	Pendente	0.00%	0.86	R$ 169M	Ver detalhes do fundo BPRP11
BINR11Híbrido e Outros	Pendente	45.15%	1.37	R$ 145M	Ver detalhes do fundo BINR11
DOVL11Híbrido e Outros	Pendente	8.02%	1.00	R$ 39M	Ver detalhes do fundo DOVL11
YUFI11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.33%	0.38	R$ 19M	Ver detalhes do fundo YUFI11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BRL TRUST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BRL TRUST é calculada?

A Nota IA da gestora BRL TRUST (atualmente 43/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BRL TRUST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BRL TRUST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BRL TRUST que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BRL TRUST que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: RECT11, PEMA11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BRL TRUST?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BRL TRUST é de aproximadamente R$ R$ 15.7B.

As notas de gestão da BRL TRUST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BRL TRUST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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