Relatório de 2026-08-20
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-20 para o fundo imobiliário RECT11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
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XPML11▲0.9%Neutro
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IRDM11▲2.2%Neutro
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IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O RECT11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | RECT11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fundo Rec Renda Imobiliaria | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 56/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 31.78 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.35 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 16.50% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 767.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.06% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 32.274.163/0001-59 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário RECT11
R$ 31.78▲0.1%
Fundo Rec Renda Imobiliaria
P/VP:0.35
DY (12M):16.50%117% do CDI
Patrimônio:R$ 767M
Cotistas:46k
Cotação Atual
R$ 31.78
▲0.09%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa56Score Final
Atenção/Estresse
2.8 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do RECT11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O RECT11 (Fundo Rec Renda Imobiliaria) é um fundo imobiliário de Lajes Corporativas gerido por BRL Trust. O veículo apresenta Nota IA de 56/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.77B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-20).
Avanço na reserva de lucros para R$ 0,4902 por cota e amortização do passivo líquido para R$ 23,1 milhões marcaram a dinâmica operacional recente do RECT11. O fundo manteve o pagamento de dividendos em R$ 0,4500 por cota, assegurando estabilidade nos rendimentos mensais, enquanto busca a venda de ativos para desalavancagem de R$ 142,7 milhões em CRIs. Paralelamente, a vacância projetada deve atingir 11,66% após aviso de desocupação de 1.675,44 m² pelo Banco Digio no Evolution Corporate.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCelebração do 5º aditivo com a CORTEVA Agriscience no Edifício Canopus Corporate renovando 4.566,63 m² até 2030, o que assegura previsibilidade e estabilidade no fluxo de receitas imobiliárias.
Destaque TécnicoExpansão na reserva acumulada de lucros não distribuídos de R$ 0,4118 para R$ 0,4902 por cota, aumentando a margem de segurança para a sustentação do pagamento de dividendos.
Destaque TécnicoRedução do passivo líquido ajustado para R$ 23,1 milhões e recuo das obrigações por aquisição via CRIs para R$ 142,7 milhões, promovendo alívio gradual na estrutura de capital.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosNotificação de desocupação de 1.675,44 m² pelo Banco Digio no Condomínio Evolution Corporate, com impacto esperado de elevar a vacância física em 2,07 p.p., alcançando 11,66% do portfólio.
Risco OperacionalManutenção de passivo de R$ 142,7 milhões em obrigações por aquisição de imóveis indexadas a IPCA + 7,37% a.a., exigindo amortizações contínuas de principal como os ~R$ 5,7 milhões anuais do CRI Evolution.
Risco OperacionalConcentração contratual com 28% da ABL total vencendo nos próximos 12 meses, gerando risco de incremento na desocupação e necessidade de concessões comerciais.
Risco Operacional
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