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Análise Estratégica Sentinel IA: O PEMA11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

PEMA11

R$ 24.99▲0.0%

Performa Real Estate Fii Resp Ltda

Setor: Híbrido e Outros•Gestora: BRL Trust
CNPJ:34.736.510/0001-43
Preço Justo:R$ 59.44-58%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
35Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
1.8 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
16/40Saúde Operacional
16/40Governança & Alavancagem
3/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do PEMA11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O score reflete severa inadimplência na carteira subordinada e dependência de liquidação judicial de imóveis, resultando em proventos incertos apesar da ausência de endividamento direto.”

O PEMA11 enfrenta severo estresse em sua carteira de recebíveis, com mais de 53% dos créditos sob litígio judicial e apenas 17,2% em dia. A distribuição recente de rendimentos e a oscilação patrimonial refletem desinvestimentos pontuais e não receita previsível. Sem dívida bancária, o fundo depende da venda de 43 imóveis retomados para recuperar recursos; até que essas vendas ocorram, o cotista sofre com a oscilação dos proventos e suporta os custos de manutenção desses bens parados.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Recuperação no valor patrimonial por cota para R$ 56,74 e pontual aumento nos dividendos recentes proporcionam algum alívio transitório no caixa dos investidores.

    Destaque Técnico

  • Ausência de dívidas financeiras ou alavancagem estruturada resguarda o patrimônio de pressões imediatas de credores, permitindo foco exclusivo na cobrança judicial.

    Destaque Técnico

  • Estoque de bens retomados avaliado gerencialmente em R$ 21,23 milhões que, se comercializado, pode destravar amortizações e capital futuro para a base de cotistas.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Grave contencioso com 53% da carteira em ação contrária judicial trava o fluxo regular de recebimento, gerando alta incerteza quanto à devolução do valor investido.

    Risco Operacional

  • Dependência crítica da venda de 43 imóveis retomados para gerar proventos; a demora em alienar esses ativos consome caixa com condomínio e custos de manutenção.

    Risco Operacional

  • Base com apenas 273 investidores e patrimônio de R$ 31,9 milhões impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário para quem precisa negociar suas cotas.

    Risco Operacional
Desconto PatrimonialB3: PEMA11

Preço Justo e Avaliação Patrimonial do PEMA11

P/VP:0.42-58.0%
Cotação de Mercado58.0% Desc.
R$ 24.99
Cotação: R$ 24.99VPC: R$ 59.44

O PEMA11 negocia com 58.0% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.

Preço Justo (VPC)
R$ 59.44

Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.

Teto Bazin (8%)Liberado
R$ 89.84

Preço teto pelo critério Décio Bazin para yield anual de 8,0% em proventos.

Para avaliar o patamar de negociação do PEMA11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.

Simular Renda Passiva de PEMA11Comparar PEMA11 com pares do setor
Nota Legal & Compliance (Resolução CVM nº 20/2021): Os cálculos e múltiplos acima baseiam-se em dados contábeis auditados declarados pelas administradoras fiduciárias à CVM (VPC) e na fórmula matemática de Décio Bazin. Têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação, consultoria ou relatório de análise de valores mobiliários. O investidor é o único responsável por suas decisões de alocação.

Simulação Rápida de Renda com PEMA11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 12.495,00
Renda Estimada / MêsR$ 146,25
Renda Estimada / AnoR$ 1.755,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do PEMA11Base Oficial CVM / B3

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