Duelo Oficial • HSML11 vs XPML11
O XPML11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.37% a.a. vs 9.47% do HSML11).
O HSML11 está com P/VP de 0.92 e o XPML11 com 0.97. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPML11 lidera com Nota IA Sentinel de 79/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HSML11 e XPML11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HSML11
XPML11
💡 Análise de Oportunidade: O XPML11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (10.37% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 79). Por outro lado, o HSML11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.92 (8% de desconto).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | HSML11Shoppings | XPML11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 78/100 | 79/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 9.47% | 10.37% |
| DY Último Mês | 0.82% | 0.86% |
Spread vs CDI (14.15%) | -4.68% | -3.78% |
| P/VP | 0.92(8% desc) | 0.97(3% desc) |
| Preço Atual | R$ 92.36 | R$ 108.19 |
| Vacância Média | 84.7% | 5.1% |
| Patrimônio Líquido | 2.12 Bi | 7.08 Bi |
| Liquidez Média Diária | 5.0 Mi | 21.3 Mi |
| Número de Cotistas | 186.884 | 733.101 |
| Análise Detalhada | Ver HSML11 | Ver XPML11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.