Duelo Oficial • HSML11 vs XPML11
O XPML11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.50% a.a. vs 11.02% do HSML11).
O HSML11 está com P/VP de 0.79 e o XPML11 com 0.89. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPML11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HSML11 e XPML11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HSML11
XPML11
💡 Análise de Oportunidade: O XPML11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.50% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 81). Por outro lado, o HSML11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.79 (21% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre HSML11 (Nota 77/100, P/VP 0.79) vs XPML11 (Nota 81/100, P/VP 0.89), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 4 pontos no Sentinel Score entre XPML11 e HSML11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | HSML11Shoppings | XPML11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 77/100 | 81/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 11.02% | 11.50% |
| DY Último Mês | 0.95% | 0.96% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -3.13% | -2.65% |
| P/VP | 0.79(21% desc) | 0.89(11% desc) |
| Preço Atual | R$ 79.19 | R$ 98.07 |
| Vacância Média | 84.7% | 5.1% |
| Patrimônio Líquido | 2.11 Bi | 6.90 Bi |
| Liquidez Média Diária | 8.1 Mi | 29.1 Mi |
| Número de Cotistas | 188.108 | 795.394 |
| Análise Detalhada | Ver HSML11 | Ver XPML11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
