Duelo Oficial • HGRE11 vs JSRE11
O JSRE11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.24% a.a. vs 10.13% do HGRE11).
O HGRE11 está com P/VP de 0.75 e o JSRE11 com 0.56. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O JSRE11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGRE11 e JSRE11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGRE11
JSRE11
💡 Análise de Oportunidade: O JSRE11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (10.24% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre HGRE11 (Nota 81/100, P/VP 0.75) vs JSRE11 (Nota 85/100, P/VP 0.56), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 4 pontos no Sentinel Score entre JSRE11 e HGRE11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | HGRE11Lajes Corporativas | JSRE11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 81/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 10.13% | 10.24% |
| DY Último Mês | 0.75% | 0.88% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -4.02% | -3.91% |
| P/VP | 0.75(25% desc) | 0.56(44% desc) |
| Preço Atual | R$ 114.69 | R$ 56.79 |
| Vacância Média | 13.1% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.78 Bi | 2.11 Bi |
| Liquidez Média Diária | 3.1 Mi | 6.4 Mi |
| Número de Cotistas | 142.235 | 81.821 |
| Análise Detalhada | Ver HGRE11 | Ver JSRE11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
