XPLG11 vs HGLG11
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPLG11 e HGLG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPLG11
HGLG11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o XPLG11 entrega o maior yield acumulado (10.58% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o HGLG11 lidera em nota técnica (Score 84).
| Indicador | XPLG11Logística | HGLG11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 82/100 | 84/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 10.58% | 9.01% |
| DY Último Mês | 0.88% | 0.79% |
Spread vs CDI (14.15%) | -3.57% | -5.14% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.89(11% desc) |
| Preço Atual | R$ 92.52 | R$ 148.20 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 8.9% |
| Patrimônio Líquido | 5.38 Bi | 7.57 Bi |
| Liquidez Média Diária | 9.9 Mi | 22.7 Mi |
| Número de Cotistas | 366.494 | 608.345 |
| Análise Detalhada | Ver XPLG11 | Ver HGLG11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>Como Comparar Fundos Imobiliários de Maneira Profissional
1. Dividend Yield (DY) e Consistência
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
2. Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP)
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
3. Vacância Física e Financeira
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
4. Nota IA e Análise de Sentimento
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.