Duelo Oficial • XPLG11 vs HGLG11
O XPLG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (9.71% a.a. vs 8.58% do HGLG11).
O XPLG11 está com P/VP de 0.97 e o HGLG11 com 0.94. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPLG11 lidera com Nota IA Sentinel de 83/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPLG11 e HGLG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPLG11
HGLG11
💡 Análise de Oportunidade: O XPLG11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (9.71% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 83). Por outro lado, o HGLG11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.94 (6% de desconto).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | XPLG11Logística | HGLG11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 83/100 | 83/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 9.71% | 8.58% |
| DY Último Mês | 0.81% | 0.75% |
Spread vs CDI (14.15%) | -4.44% | -5.57% |
| P/VP | 0.97(3% desc) | 0.94(6% desc) |
| Preço Atual | R$ 101.70 | R$ 157.19 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 8.9% |
| Patrimônio Líquido | 5.38 Bi | 7.57 Bi |
| Liquidez Média Diária | 9.8 Mi | 23.3 Mi |
| Número de Cotistas | 366.494 | 608.345 |
| Análise Detalhada | Ver XPLG11 | Ver HGLG11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.