Duelo Oficial • VILG11 vs HGLG11
O VILG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.84% a.a. vs 9.13% do HGLG11).
O VILG11 está com P/VP de 0.81 e o HGLG11 com 0.89. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O HGLG11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VILG11 e HGLG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VILG11
HGLG11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o VILG11 entrega o maior yield acumulado (10.84% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o HGLG11 lidera em nota técnica (Score 82).
Cruzamos os informes CVM entre VILG11 (Nota 75/100, P/VP 0.81) vs HGLG11 (Nota 82/100, P/VP 0.89), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 7 pontos no Sentinel Score entre HGLG11 e VILG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | VILG11Logística | HGLG11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 75/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 10.84% | 9.13% |
| DY Último Mês | 0.93% | 0.80% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -3.31% | -5.02% |
| P/VP | 0.81(19% desc) | 0.89(11% desc) |
| Preço Atual | R$ 88.58 | R$ 147.45 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 8.9% |
| Patrimônio Líquido | 1.63 Bi | 7.55 Bi |
| Liquidez Média Diária | 4.7 Mi | 21.8 Mi |
| Número de Cotistas | 148.559 | 613.837 |
| Análise Detalhada | Ver VILG11 | Ver HGLG11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
