Duelo Oficial • HGRU11 vs TRXF11
O TRXF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (18.18% a.a. vs 10.46% do HGRU11).
O HGRU11 está com P/VP de 0.89 e o TRXF11 com 0.67. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O HGRU11 lidera com Nota IA Sentinel de 79/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGRU11 e TRXF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGRU11
TRXF11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TRXF11 entrega o maior yield acumulado (18.18% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o HGRU11 lidera em nota técnica (Score 79).
Cruzamos os informes CVM entre HGRU11 (Nota 79/100, P/VP 0.89) vs TRXF11 (Nota 64/100, P/VP 0.67), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 15 pontos no Sentinel Score entre HGRU11 e TRXF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | HGRU11Varejo e Renda Urbana | TRXF11Híbrido |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 79/100 | 64/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 10.46% | 18.18% |
| DY Último Mês | 0.84% | 1.43% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -3.69% | +4.03% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.67(33% desc) |
| Preço Atual | R$ 115.77 | R$ 64.27 |
| Vacância Média | 0.2% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 3.18 Bi | 6.04 Bi |
| Liquidez Média Diária | 9.7 Mi | 36.9 Mi |
| Número de Cotistas | 233.809 | 354.483 |
| Análise Detalhada | Ver HGRU11 | Ver TRXF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
