Duelo Oficial • HGCR11 vs KNIP11
O HGCR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.13% a.a. vs 11.73% do KNIP11).
O HGCR11 está com P/VP de 0.90 e o KNIP11 com 0.91. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNIP11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGCR11 e KNIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGCR11
KNIP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o HGCR11 entrega o maior yield acumulado (13.13% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNIP11 lidera em nota técnica (Score 82).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (HGCR11 (Nota 80/100, P/VP 0.90) vs KNIP11 (Nota 82/100, P/VP 0.91)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 2 pontos no Sentinel Score entre KNIP11 e HGCR11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | HGCR11Papel (Recebíveis) | KNIP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 80/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 13.13% | 11.73% |
| DY Último Mês | 1.12% | 0.70% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -1.02% | -2.42% |
| P/VP | 0.90(10% desc) | 0.91(9% desc) |
| Preço Atual | R$ 89.72 | R$ 86.21 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.52 Bi | 7.62 Bi |
| Liquidez Média Diária | 3.1 Mi | 13.4 Mi |
| Número de Cotistas | 100.853 | 71.743 |
| Análise Detalhada | Ver HGCR11 | Ver KNIP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
