HGCR11 vs KNIP11
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGCR11 e KNIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGCR11
KNIP11
💡 Análise de Oportunidade: O HGCR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (12.40% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 80). Por outro lado, o KNIP11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.96 (4% de desconto).
| Indicador | HGCR11Papel (Recebíveis) | KNIP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 80/100 | 80/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 12.40% | 11.26% |
| DY Último Mês | 1.06% | 0.72% |
Spread vs CDI (14.15%) | -1.75% | -2.89% |
| P/VP | 0.97(3% desc) | 0.96(4% desc) |
| Preço Atual | R$ 95.70 | R$ 90.58 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.51 Bi | 7.48 Bi |
| Liquidez Média Diária | 3.2 Mi | 9.4 Mi |
| Número de Cotistas | 100.918 | 132.049 |
| Análise Detalhada | Ver HGCR11 | Ver KNIP11 |
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1. Dividend Yield (DY) e Consistência
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
2. Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP)
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
3. Vacância Física e Financeira
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
4. Nota IA e Análise de Sentimento
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.