Duelo Oficial • HGCR11 vs KNIP11
O HGCR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.13% a.a. vs 10.84% do KNIP11).
O HGCR11 está com P/VP de 0.99 e o KNIP11 com 1.00. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNIP11 lidera com Nota IA Sentinel de 83/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre HGCR11 e KNIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
HGCR11
KNIP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o HGCR11 entrega o maior yield acumulado (12.13% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNIP11 lidera em nota técnica (Score 83).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | HGCR11Papel (Recebíveis) | KNIP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 82/100 | 83/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 12.13% | 10.84% |
| DY Último Mês | 1.03% | 0.70% |
Spread vs CDI (14.15%) | -2.02% | -3.31% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 1.00(0% desc) |
| Preço Atual | R$ 97.44 | R$ 94.24 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.51 Bi | 7.48 Bi |
| Liquidez Média Diária | 3.5 Mi | 10.9 Mi |
| Número de Cotistas | 100.918 | 72.683 |
| Análise Detalhada | Ver HGCR11 | Ver KNIP11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.