RZTR11 vs BTAL11
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZTR11 e BTAL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZTR11
BTAL11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BTAL11 entrega o maior yield acumulado (13.89% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o RZTR11 lidera em nota técnica (Score 80).
| Indicador | RZTR11Agro | BTAL11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 80/100 | 78/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 13.87% | 13.89% |
| DY Último Mês | 1.01% | 1.18% |
Spread vs CDI (14.15%) | -0.28% | -0.26% |
| P/VP | 0.86(14% desc) | 0.73(27% desc) |
| Preço Atual | R$ 84.99 | R$ 82.57 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.84 Bi | 693.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 2.6 Mi | 0.5 Mi |
| Número de Cotistas | 146.997 | 38.037 |
| Análise Detalhada | Ver RZTR11 | Ver BTAL11 |
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1. Dividend Yield (DY) e Consistência
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
2. Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP)
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
3. Vacância Física e Financeira
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
4. Nota IA e Análise de Sentimento
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.