Duelo Oficial • RZTR11 vs BTAL11
O RZTR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.29% a.a. vs 14.97% do BTAL11).
O RZTR11 está com P/VP de 0.66 e o BTAL11 com 0.68. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BTAL11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZTR11 e BTAL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZTR11
BTAL11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o RZTR11 entrega o maior yield acumulado (17.29% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o BTAL11 lidera em nota técnica (Score 82).
Cruzamos os informes CVM entre RZTR11 (Nota 72/100, P/VP 0.66) vs BTAL11 (Nota 82/100, P/VP 0.68), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 10 pontos no Sentinel Score entre BTAL11 e RZTR11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RZTR11Agro | BTAL11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 72/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 17.29% | 14.97% |
| DY Último Mês | 1.28% | 1.26% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +3.14% | +0.82% |
| P/VP | 0.66(34% desc) | 0.68(32% desc) |
| Preço Atual | R$ 68.08 | R$ 80.11 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.89 Bi | 693.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 6.6 Mi | 0.7 Mi |
| Número de Cotistas | 145.497 | 38.037 |
| Análise Detalhada | Ver RZTR11 | Ver BTAL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
