Duelo Oficial • RZTR11 vs BTAL11
O BTAL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.58% a.a. vs 13.18% do RZTR11).
O RZTR11 está com P/VP de 0.89 e o BTAL11 com 0.75. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BTAL11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZTR11 e BTAL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZTR11
BTAL11
💡 Análise de Oportunidade: O BTAL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (13.58% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | RZTR11Agro | BTAL11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 73/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 13.18% | 13.58% |
| DY Último Mês | 0.97% | 1.15% |
Spread vs CDI (14.15%) | -0.97% | -0.57% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.75(25% desc) |
| Preço Atual | R$ 87.03 | R$ 87.85 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.84 Bi | 693.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 2.7 Mi | 0.5 Mi |
| Número de Cotistas | 146.997 | 38.037 |
| Análise Detalhada | Ver RZTR11 | Ver BTAL11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.