Duelo Oficial • VGIR11 vs KNCR11
O VGIR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.42% a.a. vs 13.43% do KNCR11).
O VGIR11 está com P/VP de 1.00 e o KNCR11 com 1.03. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNCR11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre VGIR11 e KNCR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
VGIR11
KNCR11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o VGIR11 entrega o maior yield acumulado (15.42% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNCR11 lidera em nota técnica (Score 87).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | VGIR11Papel (Recebíveis) | KNCR11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 78/100 | 87/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 15.42% | 13.43% |
| DY Último Mês | 1.33% | 1.09% |
Spread vs CDI (14.15%) | +1.27% | -0.72% |
| P/VP | 1.00(0% desc) | 1.03 |
| Preço Atual | R$ 9.83 | R$ 105.48 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.43 Bi | 10.99 Bi |
| Liquidez Média Diária | 4.4 Mi | 28.2 Mi |
| Número de Cotistas | 279.240 | 586.131 |
| Análise Detalhada | Ver VGIR11 | Ver KNCR11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.