Duelo Oficial • BCRI11 vs MXRF11
O BCRI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (16.26% a.a. vs 12.78% do MXRF11).
O BCRI11 está com P/VP de 0.69 e o MXRF11 com 1.01. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O MXRF11 lidera com Nota IA Sentinel de 78/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BCRI11 e MXRF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BCRI11
MXRF11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BCRI11 entrega o maior yield acumulado (16.26% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o MXRF11 lidera em nota técnica (Score 78).
Cruzamos as notas CVM, contratos atípicos e taxa de vacância física deste duelo.
Identificamos concentração relevante no inquilino principal com risco de renegociação contratual e impacto direto no dividendo projetado para os próximos 12 meses.
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| Indicador | BCRI11Papel (Recebíveis) | MXRF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 58/100 | 78/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 16.26% | 12.78% |
| DY Último Mês | 1.28% | 1.07% |
Spread vs CDI (14.15%) | +2.11% | -1.37% |
| P/VP | 0.69(31% desc) | 1.01 |
| Preço Atual | R$ 58.60 | R$ 9.42 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 528.4 Mi | 5.25 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.4 Mi | 22.5 Mi |
| Número de Cotistas | 39.771 | 1.529.305 |
| Análise Detalhada | Ver BCRI11 | Ver MXRF11 |
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<div style="font-family:sans-serif; font-size:11px; text-align:center; margin-top:8px; color:#64748b;">Comparativo desenvolvido por <a href="https://fiisimplificado.com.br" target="_blank" style="color:#2563eb; font-weight:bold; text-decoration:underline;">FII Simplificado IA</a></div>O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.