Duelo Oficial • TGAR11 vs MXRF11
O TGAR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (29.46% a.a. vs 13.83% do MXRF11).
O TGAR11 está com P/VP de 0.30 e o MXRF11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O MXRF11 lidera com Nota IA Sentinel de 77/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre TGAR11 e MXRF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
TGAR11
MXRF11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TGAR11 entrega o maior yield acumulado (29.46% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o MXRF11 lidera em nota técnica (Score 77).
Cruzamos os informes CVM entre TGAR11 (Nota 60/100, P/VP 0.30) vs MXRF11 (Nota 77/100, P/VP 0.92), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 17 pontos no Sentinel Score entre MXRF11 e TGAR11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | TGAR11Híbrido e Outros | MXRF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 60/100 | 77/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 29.46% | 13.83% |
| DY Último Mês | 2.19% | 1.16% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +15.31% | -0.32% |
| P/VP | 0.30(70% desc) | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 33.42 | R$ 8.88 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 2.54 Bi | 5.30 Bi |
| Liquidez Média Diária | 5.6 Mi | 29.2 Mi |
| Número de Cotistas | 123.842 | 1.570.595 |
| Análise Detalhada | Ver TGAR11 | Ver MXRF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
