Duelo Oficial • PLCR11 vs KNCR11
O KNCR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (13.06% a.a. vs 11.55% do PLCR11).
O PLCR11 está com P/VP de 0.95 e o KNCR11 com 1.03. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNCR11 lidera com Nota IA Sentinel de 86/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PLCR11 e KNCR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PLCR11
KNCR11
💡 Análise de Oportunidade: O KNCR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (13.06% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 86). Por outro lado, o PLCR11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.95 (5% de desconto).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (PLCR11 (Nota 62/100, P/VP 0.95) vs KNCR11 (Nota 86/100, P/VP 1.03)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 24 pontos no Sentinel Score entre KNCR11 e PLCR11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | PLCR11Papel (Recebíveis) | KNCR11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 62/100 | 86/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 11.55% | 13.06% |
| DY Último Mês | 0.88% | 2.13% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -2.60% | -1.09% |
| P/VP | 0.95(5% desc) | 1.03 |
| Preço Atual | R$ 79.10 | R$ 104.86 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 175.9 Mi | 12.59 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 33.6 Mi |
| Número de Cotistas | 14.034 | 601.937 |
| Análise Detalhada | Ver PLCR11 | Ver KNCR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
