Duelo Oficial • APTO11 vs JFLL11
O JFLL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (31.49% a.a. vs 15.72% do APTO11).
O APTO11 está com P/VP de 0.65 e o JFLL11 com 0.45. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O APTO11 lidera com Nota IA Sentinel de 59/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre APTO11 e JFLL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
APTO11
JFLL11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o JFLL11 entrega o maior yield acumulado (31.49% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o APTO11 lidera em nota técnica (Score 59).
Cruzamos os informes CVM entre APTO11 (Nota 59/100, P/VP 0.65) vs JFLL11 (Nota 58/100, P/VP 0.45), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 1 pontos no Sentinel Score entre APTO11 e JFLL11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | APTO11Residencial e Desenvolvimento | JFLL11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 59/100 | 58/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 15.72% | 31.49% |
| DY Último Mês | 0.77% | 0.32% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +1.57% | +17.34% |
| P/VP | 0.65(35% desc) | 0.45(55% desc) |
| Preço Atual | R$ 6.48 | R$ 46.49 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 37.4% |
| Patrimônio Líquido | 46.0 Mi | 155.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 7.306 | 1.916 |
| Análise Detalhada | Ver APTO11 | Ver JFLL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
