Duelo Oficial • BICR11 vs OUJP11
O BICR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.52% a.a. vs 22.83% do OUJP11).
O BICR11 está com P/VP de 0.86 e o OUJP11 com 0.62. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O OUJP11 lidera com Nota IA Sentinel de 72/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BICR11 e OUJP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BICR11
OUJP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BICR11 entrega o maior yield acumulado (23.52% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o OUJP11 lidera em nota técnica (Score 72).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (BICR11 (Nota 0/100, P/VP 0.86) vs OUJP11 (Nota 72/100, P/VP 0.62)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 72 pontos no Sentinel Score entre OUJP11 e BICR11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BICR11Papel (Recebíveis) | OUJP11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 72/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 23.52% | 22.83% |
| DY Último Mês | 1.96% | 1.23% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +9.37% | +8.68% |
| P/VP | 0.86(14% desc) | 0.62(38% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 62.11 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 20.8 Mi | 323.7 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.7 Mi |
| Número de Cotistas | 641 | 22.362 |
| Análise Detalhada | Ver BICR11 | Ver OUJP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
