Duelo Oficial • GRLV11 vs RZZR11
O RZZR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.61% a.a. vs 0.00% do GRLV11).
O GRLV11 está com P/VP de 0.50 e o RZZR11 com 0.70. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RZZR11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre GRLV11 e RZZR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
GRLV11
RZZR11
💡 Análise de Oportunidade: O RZZR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.61% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 87). Por outro lado, o GRLV11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.50 (50% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre GRLV11 (Nota 0/100, P/VP 0.50) vs RZZR11 (Nota 87/100, P/VP 0.70), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 87 pontos no Sentinel Score entre RZZR11 e GRLV11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | GRLV11Logística | RZZR11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 87/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 11.61% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.98% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -2.54% |
| P/VP | 0.50(50% desc) | 0.70(30% desc) |
| Preço Atual | R$ 145.50 | R$ 126.70 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 3.2% |
| Patrimônio Líquido | 6.4 Mi | 1.02 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 2.604 | 592 |
| Análise Detalhada | Ver GRLV11 | Ver RZZR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
