Duelo Oficial • GTLG11 vs MCLO11
O MCLO11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (8.98% a.a. vs 0.00% do GTLG11).
O GTLG11 está com P/VP de 1.06 e o MCLO11 com 0.74. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O GTLG11 lidera com Nota IA Sentinel de 0/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre GTLG11 e MCLO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
GTLG11
MCLO11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o MCLO11 entrega o maior yield acumulado (8.98% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o GTLG11 lidera em nota técnica (Score 0).
Cruzamos os informes CVM entre GTLG11 (Nota 0/100, P/VP 1.06) vs MCLO11 (Nota 0/100, P/VP 0.74), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 0 pontos no Sentinel Score entre GTLG11 e GTLG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | GTLG11Logística | MCLO11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 0/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 8.98% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.68% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -5.17% |
| P/VP | 1.06 | 0.74(26% desc) |
| Preço Atual | R$ 63.99 | R$ 10.29 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 434.8 Mi | 1.73 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.3 Mi |
| Número de Cotistas | 341 | 237 |
| Análise Detalhada | Ver GTLG11 | Ver MCLO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
