Duelo Oficial • INOI11 vs FIIP11
O INOI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (26.19% a.a. vs 12.06% do FIIP11).
O INOI11 está com P/VP de 0.00 e o FIIP11 com 0.70. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FIIP11 lidera com Nota IA Sentinel de 75/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre INOI11 e FIIP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
INOI11
FIIP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o INOI11 entrega o maior yield acumulado (26.19% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o FIIP11 lidera em nota técnica (Score 75).
Cruzamos os informes CVM entre INOI11 (Nota 67/100, P/VP --) vs FIIP11 (Nota 75/100, P/VP 0.70), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 8 pontos no Sentinel Score entre FIIP11 e INOI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | INOI11Logística | FIIP11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 67/100 | 75/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 26.19% | 12.06% |
| DY Último Mês | 1.46% | 1.01% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +12.04% | -2.09% |
| P/VP | --0 | 0.70(30% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 139.10 |
| Vacância Média | 3.8% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 299.7 Mi | 185.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.5 Mi |
| Número de Cotistas | 352 | 5.696 |
| Análise Detalhada | Ver INOI11 | Ver FIIP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
