Duelo Oficial • JPPC11 vs RRES11
O JPPC11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (43.22% a.a. vs 7.32% do RRES11).
O JPPC11 está com P/VP de 2.31 e o RRES11 com 1.16. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O JPPC11 lidera com Nota IA Sentinel de 58/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre JPPC11 e RRES11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
JPPC11
RRES11
💡 Análise de Oportunidade: O JPPC11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (43.22% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 58). Por outro lado, o RRES11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 1.16.
Cruzamos os informes CVM entre JPPC11 (Nota 58/100, P/VP 2.31) vs RRES11 (Nota 57/100, P/VP 1.16), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 1 pontos no Sentinel Score entre JPPC11 e RRES11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | JPPC11Outros | RRES11Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 58/100 | 57/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 43.22% | 7.32% |
| DY Último Mês | 0.42% | 1.48% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +29.07% | -6.83% |
| P/VP | 2.31 | 1.16 |
| Preço Atual | -- | R$ 11.50 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 3.4 Mi | 17.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | -- |
| Número de Cotistas | 492 | 104 |
| Análise Detalhada | Ver JPPC11 | Ver RRES11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
