Duelo Oficial • JRDM11 vs PMLL11
O PMLL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.58% a.a. vs 0.00% do JRDM11).
O JRDM11 está com P/VP de 0.08 e o PMLL11 com 0.84. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PMLL11 lidera com Nota IA Sentinel de 84/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre JRDM11 e PMLL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
JRDM11
PMLL11
💡 Análise de Oportunidade: O PMLL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.58% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 84). Por outro lado, o JRDM11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.08 (92% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre JRDM11 (Nota 0/100, P/VP 0.08) vs PMLL11 (Nota 84/100, P/VP 0.84), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 84 pontos no Sentinel Score entre PMLL11 e JRDM11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | JRDM11Shoppings | PMLL11Shoppings |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 84/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 11.58% |
| DY Último Mês | 0.00% | 1.00% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -2.57% |
| P/VP | 0.08(92% desc) | 0.84(16% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 99.99 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 224.1 Mi | 2.39 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 6.3 Mi |
| Número de Cotistas | 4.001 | 138.955 |
| Análise Detalhada | Ver JRDM11 | Ver PMLL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
