Duelo Oficial • LLAO11 vs JSRE11
O JSRE11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (8.42% a.a. vs 0.00% do LLAO11).
O LLAO11 está com P/VP de 1.04 e o JSRE11 com 0.68. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O JSRE11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre LLAO11 e JSRE11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
LLAO11
JSRE11
💡 Análise de Oportunidade: O JSRE11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (8.42% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 85).
Cruzamos os informes CVM entre LLAO11 (Nota 0/100, P/VP 1.04) vs JSRE11 (Nota 85/100, P/VP 0.68), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 85 pontos no Sentinel Score entre JSRE11 e LLAO11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | LLAO11Híbrido e Outros | JSRE11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 8.42% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.72% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -5.73% |
| P/VP | 1.04 | 0.68(32% desc) |
| Preço Atual | R$ 57.20 | R$ 69.16 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 19.8 Mi | 2.11 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 4.7 Mi |
| Número de Cotistas | 78 | 81.821 |
| Análise Detalhada | Ver LLAO11 | Ver JSRE11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
