Duelo Oficial • LRDI11 vs HOMS11
O LRDI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (47.52% a.a. vs 0.00% do HOMS11).
O LRDI11 está com P/VP de 2.12 e o HOMS11 com 1.53. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O LRDI11 lidera com Nota IA Sentinel de 55/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre LRDI11 e HOMS11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
LRDI11
HOMS11
💡 Análise de Oportunidade: O LRDI11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (47.52% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 55). Por outro lado, o HOMS11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 1.53.
Cruzamos os informes CVM entre LRDI11 (Nota 55/100, P/VP 2.12) vs HOMS11 (Nota 0/100, P/VP 1.53), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 55 pontos no Sentinel Score entre LRDI11 e HOMS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | LRDI11Residencial e Desenvolvimento | HOMS11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 55/100 | 0/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 47.52% | 0.00% |
| DY Último Mês | 5.79% | 0.00% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +33.37% | -14.15% |
| P/VP | 2.12 | 1.53 |
| Preço Atual | R$ 194.25 | R$ 135.62 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 32.2 Mi | 47.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 156 | 2.857 |
| Análise Detalhada | Ver LRDI11 | Ver HOMS11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
