Duelo Oficial • MGCR11 vs PSEC11
O PSEC11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (16.26% a.a. vs 0.00% do MGCR11).
O MGCR11 está com P/VP de 0.96 e o PSEC11 com 0.65. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PSEC11 lidera com Nota IA Sentinel de 75/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MGCR11 e PSEC11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MGCR11
PSEC11
💡 Análise de Oportunidade: O PSEC11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (16.26% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 75).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (MGCR11 (Nota 0/100, P/VP 0.96) vs PSEC11 (Nota 75/100, P/VP 0.65)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 75 pontos no Sentinel Score entre PSEC11 e MGCR11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MGCR11Papel (Recebíveis) | PSEC11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 75/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 16.26% |
| DY Último Mês | 0.00% | 1.32% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | +2.11% |
| P/VP | 0.96(4% desc) | 0.65(35% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.40 | R$ 45.50 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 131.2 Mi | 1.29 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 2.7 Mi |
| Número de Cotistas | 4.360 | 76.232 |
| Análise Detalhada | Ver MGCR11 | Ver PSEC11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
