Duelo Oficial • RZDS11 vs RRES11
O RZDS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.77% a.a. vs 8.43% do RRES11).
O RZDS11 está com P/VP de 0.00 e o RRES11 com 1.01. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RZDS11 lidera com Nota IA Sentinel de 74/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RZDS11 e RRES11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RZDS11
RRES11
💡 Análise de Oportunidade: O RZDS11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (12.77% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 74). Por outro lado, o RRES11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 1.01.
Cruzamos os informes CVM entre RZDS11 (Nota 74/100, P/VP --) vs RRES11 (Nota 57/100, P/VP 1.01), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 17 pontos no Sentinel Score entre RZDS11 e RRES11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | RZDS11Outros | RRES11Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 74/100 | 57/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 12.77% | 8.43% |
| DY Último Mês | 0.99% | 1.70% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -1.38% | -5.72% |
| P/VP | --0 | 1.01 |
| Preço Atual | -- | R$ 11.50 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 697.2 Mi | 17.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | -- |
| Número de Cotistas | 18.878 | 104 |
| Análise Detalhada | Ver RZDS11 | Ver RRES11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
