Duelo Oficial • XPHF11 vs BSLT11
O XPHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (12.53% a.a. vs 0.00% do BSLT11).
O XPHF11 está com P/VP de 0.00 e o BSLT11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPHF11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPHF11 e BSLT11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPHF11
BSLT11
💡 Análise de Oportunidade: O XPHF11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (12.53% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 81). Por outro lado, o BSLT11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.66 (34% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre XPHF11 (Nota 81/100, P/VP --) vs BSLT11 (Nota 61/100, P/VP 0.66), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 20 pontos no Sentinel Score entre XPHF11 e BSLT11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | XPHF11Híbrido e Outros | BSLT11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 81/100 | 61/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 12.53% | 0.00% |
| DY Último Mês | 1.05% | 0.00% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -1.62% | -14.15% |
| P/VP | --0 | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 76.00 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 350.9 Mi | 154.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 11.743 | 2.524 |
| Análise Detalhada | Ver XPHF11 | Ver BSLT11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
