Duelo Oficial • XPHF11 vs URHF11
O URHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.27% a.a. vs 12.53% do XPHF11).
O XPHF11 está com P/VP de 0.00 e o URHF11 com 0.55. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O XPHF11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre XPHF11 e URHF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
XPHF11
URHF11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o URHF11 entrega o maior yield acumulado (23.27% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o XPHF11 lidera em nota técnica (Score 81).
Cruzamos os informes CVM entre XPHF11 (Nota 81/100, P/VP --) vs URHF11 (Nota 60/100, P/VP 0.55), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 21 pontos no Sentinel Score entre XPHF11 e URHF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | XPHF11Híbrido e Outros | URHF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 81/100 | 60/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 12.53% | 23.27% |
| DY Último Mês | 1.05% | 1.83% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -1.62% | +9.12% |
| P/VP | --0 | 0.55(45% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 53.01 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 350.9 Mi | 10.7 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 11.743 | 367 |
| Análise Detalhada | Ver XPHF11 | Ver URHF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
