Duelo Oficial • ALMI11 vs FCFL11
O FCFL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (9.56% a.a. vs 6.50% do ALMI11).
O ALMI11 está com P/VP de 0.30 e o FCFL11 com 0.92. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FCFL11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ALMI11 e FCFL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ALMI11
FCFL11
💡 Análise de Oportunidade: O FCFL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (9.56% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82). Por outro lado, o ALMI11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.30 (70% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre ALMI11 (Nota 50/100, P/VP 0.30) vs FCFL11 (Nota 82/100, P/VP 0.92), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 32 pontos no Sentinel Score entre FCFL11 e ALMI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ALMI11Lajes Corporativas | FCFL11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 50/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 6.50% | 9.56% |
| DY Último Mês | 1.07% | 0.81% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -7.65% | -4.59% |
| P/VP | 0.30(70% desc) | 0.92(8% desc) |
| Preço Atual | R$ 618.00 | R$ 116.11 |
| Vacância Média | 52.0% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 227.4 Mi | 436.7 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.2 Mi |
| Número de Cotistas | 1.813 | 2.760 |
| Análise Detalhada | Ver ALMI11 | Ver FCFL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
