Duelo Oficial • ALMI11 vs SPTW11
O SPTW11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (18.90% a.a. vs 6.50% do ALMI11).
O ALMI11 está com P/VP de 0.30 e o SPTW11 com 0.58. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O SPTW11 lidera com Nota IA Sentinel de 59/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ALMI11 e SPTW11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ALMI11
SPTW11
💡 Análise de Oportunidade: O SPTW11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (18.90% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 59). Por outro lado, o ALMI11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.30 (70% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre ALMI11 (Nota 50/100, P/VP 0.30) vs SPTW11 (Nota 59/100, P/VP 0.58), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 9 pontos no Sentinel Score entre SPTW11 e ALMI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ALMI11Lajes Corporativas | SPTW11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 50/100 | 59/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 6.50% | 18.90% |
| DY Último Mês | 1.07% | 1.44% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -7.65% | +4.75% |
| P/VP | 0.30(70% desc) | 0.58(42% desc) |
| Preço Atual | R$ 618.00 | R$ 31.33 |
| Vacância Média | 52.0% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 227.4 Mi | 96.7 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 1.813 | 15.948 |
| Análise Detalhada | Ver ALMI11 | Ver SPTW11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
