Duelo Oficial • AROA11 vs TRBL11
O TRBL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (21.26% a.a. vs 7.57% do AROA11).
O AROA11 está com P/VP de 1.26 e o TRBL11 com 0.59. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O TRBL11 lidera com Nota IA Sentinel de 70/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre AROA11 e TRBL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
AROA11
TRBL11
💡 Análise de Oportunidade: O TRBL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (21.26% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 70).
Cruzamos os informes CVM entre AROA11 (Nota 0/100, P/VP 1.26) vs TRBL11 (Nota 70/100, P/VP 0.59), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 70 pontos no Sentinel Score entre TRBL11 e AROA11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | AROA11Logística | TRBL11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 70/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 7.57% | 21.26% |
| DY Último Mês | 0.64% | 0.97% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -6.58% | +7.11% |
| P/VP | 1.26 | 0.59(41% desc) |
| Preço Atual | R$ 1.19 | R$ 45.54 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 25.0% |
| Patrimônio Líquido | 158.6 Mi | 593.2 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.5 Mi |
| Número de Cotistas | 6.704 | 39.748 |
| Análise Detalhada | Ver AROA11 | Ver TRBL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
