Duelo Oficial • ARTE11 vs ZAVI11
O ZAVI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (36.28% a.a. vs 19.73% do ARTE11).
O ARTE11 está com P/VP de 0.57 e o ZAVI11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O ARTE11 lidera com Nota IA Sentinel de 67/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre ARTE11 e ZAVI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
ARTE11
ZAVI11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o ZAVI11 entrega o maior yield acumulado (36.28% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o ARTE11 lidera em nota técnica (Score 67).
Cruzamos os informes CVM entre ARTE11 (Nota 67/100, P/VP 0.57) vs ZAVI11 (Nota 59/100, P/VP 0.66), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 8 pontos no Sentinel Score entre ARTE11 e ZAVI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | ARTE11Híbrido e Outros | ZAVI11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 67/100 | 59/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 19.73% | 36.28% |
| DY Último Mês | 1.35% | 1.29% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +5.58% | +22.13% |
| P/VP | 0.57(43% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 6.29 | R$ 9.24 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 7.1% |
| Patrimônio Líquido | 99.0 Mi | 164.6 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 1.563 | 2.505 |
| Análise Detalhada | Ver ARTE11 | Ver ZAVI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
