Duelo Oficial • BBFI11 vs FAED11
O BBFI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (114.63% a.a. vs 13.57% do FAED11).
O BBFI11 está com P/VP de 0.17 e o FAED11 com 0.68. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FAED11 lidera com Nota IA Sentinel de 80/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BBFI11 e FAED11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BBFI11
FAED11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BBFI11 entrega o maior yield acumulado (114.63% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o FAED11 lidera em nota técnica (Score 80).
Cruzamos os informes CVM entre BBFI11 (Nota 34/100, P/VP 0.17) vs FAED11 (Nota 80/100, P/VP 0.68), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 46 pontos no Sentinel Score entre FAED11 e BBFI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BBFI11Varejo e Renda Urbana | FAED11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 34/100 | 80/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 114.63% | 13.57% |
| DY Último Mês | 9.07% | 1.12% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +100.48% | -0.58% |
| P/VP | 0.17(83% desc) | 0.68(32% desc) |
| Preço Atual | R$ 629.00 | R$ 154.00 |
| Vacância Média | 100.0% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 4.4 Mi | 154.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 5.522 | 3.803 |
| Análise Detalhada | Ver BBFI11 | Ver FAED11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
