Duelo Oficial • BBFI11 vs RBRD11
O BBFI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (114.63% a.a. vs 18.13% do RBRD11).
O BBFI11 está com P/VP de 0.17 e o RBRD11 com 0.51. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RBRD11 lidera com Nota IA Sentinel de 64/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BBFI11 e RBRD11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BBFI11
RBRD11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BBFI11 entrega o maior yield acumulado (114.63% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o RBRD11 lidera em nota técnica (Score 64).
Cruzamos os informes CVM entre BBFI11 (Nota 34/100, P/VP 0.17) vs RBRD11 (Nota 64/100, P/VP 0.51), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 30 pontos no Sentinel Score entre RBRD11 e BBFI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BBFI11Varejo e Renda Urbana | RBRD11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 34/100 | 64/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 114.63% | 18.13% |
| DY Último Mês | 9.07% | 1.49% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +100.48% | +3.98% |
| P/VP | 0.17(83% desc) | 0.51(49% desc) |
| Preço Atual | R$ 629.00 | R$ 37.60 |
| Vacância Média | 100.0% | 25.0% |
| Patrimônio Líquido | 4.4 Mi | 133.1 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 5.522 | 7.312 |
| Análise Detalhada | Ver BBFI11 | Ver RBRD11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
