Duelo Oficial • BIPD11 vs SNEL11
O SNEL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.81% a.a. vs 3.48% do BIPD11).
O BIPD11 está com P/VP de 0.91 e o SNEL11 com 0.95. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O SNEL11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BIPD11 e SNEL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BIPD11
SNEL11
💡 Análise de Oportunidade: O SNEL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (15.81% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 85). Por outro lado, o BIPD11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.91 (9% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre BIPD11 (Nota 62/100, P/VP 0.91) vs SNEL11 (Nota 85/100, P/VP 0.95), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 23 pontos no Sentinel Score entre SNEL11 e BIPD11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BIPD11Híbrido e Outros | SNEL11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 62/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 3.48% | 15.81% |
| DY Último Mês | 0.03% | 1.32% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -10.67% | +1.66% |
| P/VP | 0.91(9% desc) | 0.95(5% desc) |
| Preço Atual | R$ 989.33 | R$ 7.53 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 120.4 Mi | 1.81 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 10.4 Mi |
| Número de Cotistas | 112 | 141.612 |
| Análise Detalhada | Ver BIPD11 | Ver SNEL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
