Duelo Oficial • BLCA11 vs EDFO11
O BLCA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.32% a.a. vs 7.52% do EDFO11).
O BLCA11 está com P/VP de 0.78 e o EDFO11 com 0.71. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O EDFO11 lidera com Nota IA Sentinel de 56/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BLCA11 e EDFO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BLCA11
EDFO11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BLCA11 entrega o maior yield acumulado (10.32% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o EDFO11 lidera em nota técnica (Score 56).
Cruzamos os informes CVM entre BLCA11 (Nota 42/100, P/VP 0.78) vs EDFO11 (Nota 56/100, P/VP 0.71), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 14 pontos no Sentinel Score entre EDFO11 e BLCA11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BLCA11Lajes Corporativas | EDFO11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 42/100 | 56/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 10.32% | 7.52% |
| DY Último Mês | 0.21% | 0.63% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -3.83% | -6.63% |
| P/VP | 0.78(22% desc) | 0.71(29% desc) |
| Preço Atual | R$ 94.44 | R$ 123.02 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 100.0% |
| Patrimônio Líquido | 192.5 Mi | 56.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 497 | 440 |
| Análise Detalhada | Ver BLCA11 | Ver EDFO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
