Duelo Oficial • BNFS11 vs KNRI11
O BNFS11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (21.36% a.a. vs 8.83% do KNRI11).
O BNFS11 está com P/VP de 0.48 e o KNRI11 com 0.91. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNRI11 lidera com Nota IA Sentinel de 84/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BNFS11 e KNRI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BNFS11
KNRI11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o BNFS11 entrega o maior yield acumulado (21.36% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNRI11 lidera em nota técnica (Score 84).
Cruzamos os informes CVM entre BNFS11 (Nota 57/100, P/VP 0.48) vs KNRI11 (Nota 84/100, P/VP 0.91), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 27 pontos no Sentinel Score entre KNRI11 e BNFS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BNFS11Híbrido e Outros | KNRI11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 57/100 | 84/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 21.36% | 8.83% |
| DY Último Mês | 1.21% | 0.74% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +7.21% | -5.32% |
| P/VP | 0.48(52% desc) | 0.91(9% desc) |
| Preço Atual | R$ 33.51 | R$ 150.49 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 48.2 Mi | 4.62 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 8.8 Mi |
| Número de Cotistas | 4.796 | 313.851 |
| Análise Detalhada | Ver BNFS11 | Ver KNRI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
