Duelo Oficial • BNFS11 vs URHF11
O URHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.73% a.a. vs 21.36% do BNFS11).
O BNFS11 está com P/VP de 0.48 e o URHF11 com 0.54. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O URHF11 lidera com Nota IA Sentinel de 60/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BNFS11 e URHF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BNFS11
URHF11
💡 Análise de Oportunidade: O URHF11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (23.73% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 60). Por outro lado, o BNFS11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.48 (52% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre BNFS11 (Nota 57/100, P/VP 0.48) vs URHF11 (Nota 60/100, P/VP 0.54), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 3 pontos no Sentinel Score entre URHF11 e BNFS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BNFS11Híbrido e Outros | URHF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 57/100 | 60/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 21.36% | 23.73% |
| DY Último Mês | 1.21% | 1.87% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +7.21% | +9.58% |
| P/VP | 0.48(52% desc) | 0.54(46% desc) |
| Preço Atual | R$ 33.51 | R$ 53.89 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 48.2 Mi | 10.6 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 4.796 | 353 |
| Análise Detalhada | Ver BNFS11 | Ver URHF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
