Duelo Oficial • BTDI11 vs VCJR11
O VCJR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (17.75% a.a. vs 14.51% do BTDI11).
O BTDI11 está com P/VP de 0.00 e o VCJR11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BTDI11 lidera com Nota IA Sentinel de 79/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre BTDI11 e VCJR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
BTDI11
VCJR11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o VCJR11 entrega o maior yield acumulado (17.75% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o BTDI11 lidera em nota técnica (Score 79).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (BTDI11 (Nota 79/100, P/VP --) vs VCJR11 (Nota 74/100, P/VP 0.66)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 5 pontos no Sentinel Score entre BTDI11 e VCJR11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | BTDI11Papel (Recebíveis) | VCJR11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 79/100 | 74/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 14.51% | 17.75% |
| DY Último Mês | 1.21% | 2.49% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.36% | +3.60% |
| P/VP | --0 | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 63.00 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 1.03 Bi | 1.40 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 3.6 Mi |
| Número de Cotistas | 13.573 | 25.636 |
| Análise Detalhada | Ver BTDI11 | Ver VCJR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
