Duelo Oficial • MAGM11 vs URHF11
O URHF11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (22.78% a.a. vs 14.12% do MAGM11).
O MAGM11 está com P/VP de 0.99 e o URHF11 com 0.56. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O MAGM11 lidera com Nota IA Sentinel de 68/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MAGM11 e URHF11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MAGM11
URHF11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o URHF11 entrega o maior yield acumulado (22.78% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o MAGM11 lidera em nota técnica (Score 68).
Cruzamos os informes CVM entre MAGM11 (Nota 68/100, P/VP 0.99) vs URHF11 (Nota 60/100, P/VP 0.56), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 8 pontos no Sentinel Score entre MAGM11 e URHF11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MAGM11Híbrido e Outros | URHF11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 68/100 | 60/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 14.12% | 22.78% |
| DY Último Mês | 1.18% | 1.79% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -0.03% | +8.63% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 0.56(44% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.99 | R$ 54.17 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 126.6 Mi | 10.6 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 413 | 353 |
| Análise Detalhada | Ver MAGM11 | Ver URHF11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
