Duelo Oficial • MGRI11 vs FAED11
O MGRI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (24.82% a.a. vs 13.41% do FAED11).
O MGRI11 está com P/VP de 0.00 e o FAED11 com 0.69. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O FAED11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MGRI11 e FAED11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MGRI11
FAED11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o MGRI11 entrega o maior yield acumulado (24.82% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o FAED11 lidera em nota técnica (Score 81).
Cruzamos os informes CVM entre MGRI11 (Nota 49/100, P/VP --) vs FAED11 (Nota 81/100, P/VP 0.69), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 32 pontos no Sentinel Score entre FAED11 e MGRI11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | MGRI11Varejo e Renda Urbana | FAED11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 49/100 | 81/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 24.82% | 13.41% |
| DY Último Mês | 1.73% | 1.11% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +10.67% | -0.74% |
| P/VP | --0 | 0.69(31% desc) |
| Preço Atual | -- | R$ 154.00 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 124.4 Mi | 154.9 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 2 | 3.803 |
| Análise Detalhada | Ver MGRI11 | Ver FAED11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
